资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11498.42 92.40%
债券 352.26 2.83%
银行存款和结算备付金 467.46 3.76%
其他资产 126.11 1.01%
资产总值:12444.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.77 1113.75 9.16%
古井贡酒 000596 6.37 1022.89 8.42%
泸州老窖 000568 7.76 1023.70 8.42%
今世缘 603369 25.88 1017.17 8.37%
洋河股份 002304 13.74 933.50 7.68%
五粮液 000858 7.62 925.65 7.62%
舍得酒业 600702 12.75 768.95 6.33%
口子窖 603589 22.90 764.63 6.29%
山西汾酒 600809 3.83 743.62 6.12%
金徽酒 603919 36.18 730.47 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 94.58%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.52 734.78 8.74%
泸州老窖 000568 6.30 714.42 8.50%
五粮液 000858 5.78 687.22 8.17%
山西汾酒 600809 3.61 637.28 7.58%
今世缘 603369 15.98 622.19 7.40%
古井贡酒 000596 4.27 568.55 6.76%
口子窖 603589 16.04 558.19 6.64%
水井坊 600779 11.56 492.92 5.86%
金徽酒 603919 23.95 433.50 5.16%
舍得酒业 600702 6.36 326.90 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 84.53%
批发和零售业 0.01 1.67%
采矿业 0.01 0.76%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 352.26 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.26 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%