财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.24 |
-662.06 |
-288.07 |
-4021.92 |
-656.97 |
| 本期利润(万元) |
415.06 |
-640.50 |
-39.74 |
-2658.59 |
693.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.25 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2203.42 |
0.00 |
-1532.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9094.39 |
5248.47 |
5003.52 |
6262.10 |
6850.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.82 |
0.94 |
0.94 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.79 |
0.00 |
-31.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.92 |
725.93 |
844.61 |
1078.14 |
289.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7767.44 |
10719.55 |
15963.01 |
27067.69 |
25646.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
7416.35 |
10719.55 |
15423.21 |
26534.30 |
24436.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
351.08 |
0.00 |
539.80 |
533.38 |
1209.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.94 |
12.53 |
17.91 |
29.43 |
35.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
2.09 |
2.98 |
4.91 |
5.95 |
| 资产总计(万元) |
8549.12 |
11908.64 |
17647.44 |
30904.68 |
27376.81 |
| 负债合计(万元) |
141.49 |
98.50 |
1027.86 |
1984.61 |
150.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
8407.62 |
11810.14 |
16619.57 |
28920.08 |
27226.59 |
| 未分配利润(万元) |
-1706.54 |
-587.33 |
-701.43 |
3718.12 |
5556.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
3.30 |
2.28 |
5.98 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
-1076.03 |
-6019.61 |
-4058.25 |
-431.43 |
375.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.17 |
2335.47 |
756.47 |
-5281.44 |
-3733.25 |
| 其它收入(万元) |
12.01 |
43.45 |
13.89 |
126.14 |
90.94 |
| 收入合计(万元) |
-1103.20 |
-3637.39 |
-3285.61 |
-5580.75 |
-3263.26 |
| 管理人报酬(万元) |
52.72 |
212.18 |
141.05 |
440.74 |
275.26 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
35.36 |
23.51 |
73.46 |
45.88 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.86 |
8.45 |
17.44 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
81.49 |
319.35 |
213.41 |
626.06 |
383.50 |
| 利润总额(万元) |
-1184.69 |
-3956.74 |
-3499.02 |
-6206.81 |
-3646.76 |
| 净利润(万元) |
-1184.69 |
-3956.74 |
-3499.02 |
-6206.81 |
-3646.76 |
