长信银利精选混合(519997)_资产配置

长信银利精选混合519997CHANG XIN YINLI SELECTED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65267.37	78.64%
债券	15524.28	18.71%
银行存款和结算备付金	1845.64	2.22%
其他资产	353.14	0.43%

资产总值：82990.42万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.40	5993.32	7.34%
永太科技	002326	100.00	5312.00	6.50%
天齐锂业	002466	50.00	5079.00	6.22%
包钢股份	600010	1100.00	3487.00	4.27%
广发证券	000776	160.00	3353.60	4.11%
紫金矿业	601899	330.00	3329.70	4.08%
陕西煤业	601225	220.00	3256.00	3.99%
宝丰能源	600989	200.00	3216.00	3.94%
中国神华	601088	141.60	3208.66	3.93%
中国铝业	601600	400.00	3100.00	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	55.63%
采矿业	1.47	17.97%
金融业	0.34	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.19%
批发和零售业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	120.00	3664.80	5.19%
招商银行	600036	60.00	3251.40	4.61%
云铝股份	000807	270.00	3213.00	4.55%
中信证券	600030	120.00	2992.80	4.24%
紫金矿业	601899	300.00	2907.00	4.12%
兴业证券	601377	300.00	2898.00	4.11%
山西焦煤	000983	340.00	2825.40	4.00%
中国铝业	601600	530.00	2809.00	3.98%
中国石油	601857	530.00	2803.70	3.97%
成都银行	601838	220.00	2780.80	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	32.77%
金融业	1.82	25.85%
采矿业	0.99	14.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.00%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	60.00	3066.00	5.93%
陕西煤业	601225	270.00	2986.20	5.77%
邮储银行	601658	500.00	2935.00	5.67%
中谷物流	603565	91.00	2931.11	5.67%
兴业银行	601166	120.00	2890.80	5.59%
神火股份	000933	300.00	2850.00	5.51%
紫金矿业	601899	280.00	2693.60	5.21%
华鲁恒升	600426	70.00	2628.50	5.08%
华泰证券	601688	150.00	2544.00	4.92%
兴业证券	601377	300.00	2535.00	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.54	29.84%
制造业	1.05	20.29%
采矿业	0.77	14.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	5.67%
卫生和社会工作	0.19	3.58%
建筑业	0.18	3.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	12.00	3502.20	4.42%
朗新科技	300682	220.04	3216.98	4.06%
工商银行	601398	624.53	3116.40	3.93%
仙琚制药	002332	230.00	3072.80	3.88%
福耀玻璃	600660	60.00	2883.00	3.64%
隆基股份	601012	30.00	2766.00	3.49%
格力电器	000651	40.00	2477.60	3.13%
中国太保	601601	60.00	2304.00	2.91%
中国中免	601888	8.00	2259.60	2.85%
招商银行	600036	50.00	2197.50	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	58.96%
金融业	0.89	11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.11%
租赁和商务服务业	0.23	2.85%
房地产业	0.10	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	44.00	4403.52	5.39%
恩捷转债	5.00	2448.45	3.00%
滨化转债	9.00	2022.48	2.48%
东财转3	10.00	1550.20	1.90%
盛屯转债	6.00	1531.56	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11120.76	13.61%
国家债券	4403.52	5.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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