我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8228.03 |
16552.77 |
11508.03 |
27182.11 |
12666.99 |
| 本期利润(万元) |
8833.43 |
9239.36 |
2743.08 |
31531.41 |
12030.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.21 |
0.07 |
0.51 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
40.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9770.45 |
0.00 |
27197.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81688.70 |
70569.94 |
51736.57 |
79280.57 |
77609.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.16 |
1.57 |
1.52 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
49.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
816.00 |
0.00 |
721.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2070.19 |
5172.59 |
4011.46 |
757.34 |
1955.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
69386.70 |
74947.12 |
71121.37 |
75298.36 |
88651.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
56353.68 |
62869.35 |
59518.71 |
60578.63 |
70639.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
13033.02 |
12077.77 |
11602.67 |
14719.72 |
18011.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.34 |
98.59 |
89.32 |
94.62 |
109.76 |
| 应付托管费(万元) |
16.06 |
16.43 |
14.89 |
15.77 |
18.29 |
| 资产总计(万元) |
72278.83 |
80475.35 |
75497.63 |
76446.95 |
91355.70 |
| 负债合计(万元) |
1708.89 |
1194.78 |
1128.01 |
694.88 |
355.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
70569.94 |
79280.57 |
74369.62 |
75752.08 |
91000.22 |
| 未分配利润(万元) |
9770.45 |
27197.46 |
12689.30 |
3313.27 |
-3291.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.12 |
197.00 |
106.76 |
246.15 |
130.78 |
| 投资收益(万元) |
17771.69 |
29222.28 |
12944.86 |
20424.78 |
10985.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7313.40 |
4349.30 |
1296.10 |
11068.79 |
9286.44 |
| 其它收入(万元) |
21.61 |
26.97 |
24.33 |
80.30 |
66.67 |
| 收入合计(万元) |
10593.03 |
33795.55 |
14372.05 |
31820.02 |
20469.01 |
| 管理人报酬(万元) |
517.41 |
1160.05 |
568.38 |
1409.67 |
750.01 |
| 托管费(万元) |
86.23 |
193.34 |
94.73 |
234.95 |
125.00 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
24.52 |
12.20 |
27.07 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
1353.66 |
2264.14 |
1142.74 |
2682.87 |
1513.30 |
| 利润总额(万元) |
9239.36 |
31531.41 |
13229.32 |
29137.16 |
18955.71 |
| 净利润(万元) |
9239.36 |
31531.41 |
13229.32 |
29137.16 |
18955.71 |
