长信上证港股通指数型发起式(519931)_资产配置

长信上证港股通指数型发起式519931CHANG XIN SSE HONG KONG STOCKS THROUGH INDEX LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1984.17	90.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	207.16	9.42%
其他资产	7.41	0.34%

资产总值：2198.74万元报告期：2019-09-30

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.05	312.74	14.34%
汇丰控股	00005	3.52	191.77	8.79%
友邦保险	01299	2.06	137.60	6.31%
建设银行	00939	20.60	111.12	5.09%
中国平安	02318	1.00	81.23	3.72%
工商银行	01398	14.90	70.56	3.23%
长和	00001	0.95	59.30	2.72%
中国移动	00941	0.95	55.57	2.55%
银河娱乐	00027	1.00	43.97	2.02%
香港交易所	00388	0.21	43.57	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.08	34.71%
信息技术	0.04	16.20%
房地产	0.02	7.96%
消费者非必需品	0.01	6.49%
工业	0.01	5.54%
公用事业	0.01	5.07%
电信服务	0.01	4.02%
能源	0.01	3.68%
医疗保健	0.01	3.33%
消费者常用品	0.01	2.61%

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.99	307.07	14.24%
汇丰控股	00005	2.64	150.49	6.98%
友邦保险	01299	2.00	148.22	6.87%
建设银行	00939	19.90	117.81	5.46%
中国平安	02318	1.00	82.51	3.83%
工商银行	01398	14.40	72.20	3.35%
长和	00001	0.95	64.35	2.98%
中国移动	00941	0.95	59.46	2.76%
新鸿基地产	00016	0.45	52.45	2.43%
香港交易所	00388	0.21	50.95	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.08	36.40%
信息技术	0.03	15.42%
房地产	0.02	10.00%
消费者非必需品	0.01	6.85%
工业	0.01	6.03%
公用事业	0.01	5.11%
电信服务	0.01	4.05%
能源	0.01	3.58%
消费者常用品	0.01	2.65%
医疗保健	0.01	2.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.05	325.15	14.48%
汇丰控股	00005	2.80	153.48	6.84%
友邦保险	01299	2.12	142.12	6.33%
建设银行	00939	21.20	122.39	5.45%
中国平安	02318	1.05	79.17	3.53%
工商银行	01398	15.30	75.46	3.36%
长和	00001	1.00	70.72	3.15%
中国移动	00941	1.00	68.62	3.06%
新鸿基地产	00016	0.45	51.99	2.32%
香港交易所	00388	0.22	51.63	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.08	35.21%
信息技术	0.04	15.69%
房地产	0.02	10.18%
消费者非必需品	0.01	6.47%
工业	0.01	6.00%
公用事业	0.01	4.93%
电信服务	0.01	4.32%
能源	0.01	3.99%
消费者常用品	0.01	2.56%
医疗保健	0.01	2.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.04	286.13	12.58%
汇丰控股	00005	4.00	227.11	9.99%
友邦保险	01299	2.38	135.55	5.96%
建设银行	00939	23.70	134.15	5.90%
工商银行	01398	17.10	83.76	3.68%
中国移动	00941	1.10	72.62	3.19%
长和	00001	0.95	62.60	2.75%
中国平安	02318	0.95	57.56	2.53%
新鸿基地产	00016	0.50	48.89	2.15%
中国银行	03988	16.40	48.57	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.08	36.77%
信息技术	0.03	13.66%
房地产	0.02	10.65%
消费者非必需品	0.01	5.91%
工业	0.01	5.07%
公用事业	0.01	5.02%
电信服务	0.01	4.02%
能源	0.01	3.81%
消费者常用品	0.01	2.25%
医疗保健	0.00	1.68%

五大重仓债券

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1302	1.03	103.05	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103.05	4.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。