我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.09 |
44.26 |
19.07 |
58.51 |
17.59 |
| 本期利润(万元) |
-103.91 |
232.29 |
197.37 |
-257.61 |
-36.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.12 |
0.10 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.64 |
0.00 |
131.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2181.43 |
2156.27 |
2245.04 |
2273.97 |
2336.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.18 |
1.16 |
1.12 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.11 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.81 |
139.03 |
90.86 |
185.15 |
146.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
2033.49 |
2151.85 |
2226.74 |
2106.84 |
1935.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
2033.49 |
2048.80 |
2122.20 |
2106.84 |
1935.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
103.05 |
104.55 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.55 |
1.53 |
1.51 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.39 |
0.38 |
0.38 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
2172.93 |
2296.93 |
2342.88 |
2294.18 |
2103.39 |
| 负债合计(万元) |
16.66 |
22.96 |
32.03 |
41.26 |
59.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
2156.27 |
2273.97 |
2310.85 |
2252.92 |
2043.99 |
| 未分配利润(万元) |
321.73 |
249.29 |
437.89 |
459.49 |
224.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
7.02 |
3.14 |
3.84 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
68.38 |
110.80 |
75.13 |
127.25 |
49.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.03 |
-316.12 |
-94.92 |
380.86 |
182.03 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
2.10 |
1.30 |
2.32 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
258.55 |
-196.20 |
-15.36 |
514.27 |
235.41 |
| 管理人报酬(万元) |
8.83 |
18.59 |
9.34 |
16.58 |
7.59 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
4.65 |
2.33 |
4.15 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
13.97 |
36.00 |
19.92 |
37.79 |
15.86 |
| 费用合计(万元) |
26.26 |
61.41 |
33.00 |
62.08 |
27.61 |
| 利润总额(万元) |
232.29 |
-257.61 |
-48.36 |
452.19 |
207.80 |
| 净利润(万元) |
232.29 |
-257.61 |
-48.36 |
452.19 |
207.80 |
