资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130916.70 94.15%
债券 7084.99 5.10%
银行存款和结算备付金 961.69 0.69%
其他资产 80.75 0.06%
资产总值:139044.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.88 7149.02 5.16%
中国平安 601318 106.88 5627.35 4.06%
招商银行 600036 131.88 5182.88 3.74%
长江电力 600900 147.21 4350.06 3.14%
贵州茅台 600519 2.64 4021.68 2.90%
比亚迪 002594 12.87 3637.83 2.63%
紫金矿业 601899 228.40 3453.41 2.49%
伊利股份 600887 109.07 3291.73 2.38%
京东方A 000725 699.77 3071.99 2.22%
农业银行 601288 528.88 2824.22 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 50.84%
金融业 2.98 21.49%
采矿业 1.02 7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.98%
农、林、牧、渔业 0.25 1.84%
科学研究和技术服务业 0.21 1.54%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.84 4996.49 4.65%
中国平安 601318 81.38 4646.11 4.32%
贵州茅台 600519 2.39 4175.80 3.88%
招商银行 600036 90.93 3419.88 3.18%
美的集团 000333 42.56 3237.11 3.01%
恒瑞医药 600276 51.23 2679.33 2.49%
格力电器 000651 52.82 2532.19 2.36%
京东方A 000725 523.78 2341.30 2.18%
中国太保 601601 56.90 2224.79 2.07%
迈瑞医疗 300760 7.24 2121.32 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 51.45%
金融业 2.46 22.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 8.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.25%
科学研究和技术服务业 0.23 2.10%
采矿业 0.19 1.80%
房地产业 0.04 0.33%
批发和零售业 0.03 0.28%
建筑业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 69.84 7084.99 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7084.99 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%