财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.28 |
28.09 |
23.08 |
4066.89 |
-369.24 |
| 本期利润(万元) |
51.03 |
-4.13 |
-3.98 |
5305.40 |
5783.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
-0.01 |
0.99 |
0.91 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
84.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
64.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316.38 |
378.49 |
393.48 |
1340.73 |
36713.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.75 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
626.78 |
39.60 |
279.54 |
2399.80 |
202.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
39252.42 |
138001.69 |
58653.91 |
71001.08 |
12757.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
37132.54 |
130916.70 |
55517.88 |
69319.03 |
12120.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
2119.87 |
7084.99 |
3136.03 |
1682.06 |
636.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.38 |
166.42 |
66.78 |
75.39 |
15.82 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
27.74 |
11.13 |
12.57 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
46082.01 |
139044.13 |
59314.24 |
73834.55 |
13351.44 |
| 负债合计(万元) |
6643.33 |
512.06 |
655.04 |
561.28 |
327.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
39438.67 |
138532.07 |
58659.19 |
73273.27 |
13023.95 |
| 未分配利润(万元) |
3125.91 |
7364.60 |
8985.86 |
8620.35 |
4914.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
21.91 |
4.48 |
18.88 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
5216.44 |
13000.48 |
1322.49 |
-9280.21 |
-100.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2826.86 |
6622.61 |
1658.29 |
-2161.51 |
619.14 |
| 其它收入(万元) |
205.43 |
33.49 |
14.62 |
174.81 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
2598.17 |
19678.49 |
2999.88 |
-11248.02 |
521.94 |
| 管理人报酬(万元) |
624.45 |
932.83 |
413.69 |
661.88 |
109.84 |
| 托管费(万元) |
104.08 |
155.47 |
68.95 |
110.31 |
18.31 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
19.02 |
9.63 |
19.18 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
740.73 |
1175.83 |
502.08 |
841.11 |
137.36 |
| 利润总额(万元) |
1857.44 |
18502.66 |
2497.80 |
-12089.13 |
384.58 |
| 净利润(万元) |
1857.44 |
18502.66 |
2497.80 |
-12089.13 |
384.58 |
