| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.08 | 4066.89 | -369.24 | 44.53 | -44.35 |
| 本期利润(万元) | -3.98 | 5305.40 | 5783.99 | 100.29 | 88.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.99 | 0.91 | 0.06 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 64.16 | 0.00 | 61.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 393.48 | 1340.73 | 36713.07 | 615.31 | 2026.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.27 | 1.11 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.73 | 0.00 | 16.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 39.60 | 279.54 | 2399.80 | 202.88 | 356.44 |
| 交易性金融资产(万元) | 138001.69 | 58653.91 | 71001.08 | 12757.44 | 16033.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 130916.70 | 55517.88 | 69319.03 | 12120.44 | 15198.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 7084.99 | 3136.03 | 1682.06 | 636.99 | 834.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 166.42 | 66.78 | 75.39 | 15.82 | 20.93 |
| 应付托管费(万元) | 27.74 | 11.13 | 12.57 | 2.64 | 3.49 |
| 资产总计(万元) | 139044.13 | 59314.24 | 73834.55 | 13351.44 | 16414.86 |
| 负债合计(万元) | 512.06 | 655.04 | 561.28 | 327.48 | 225.74 |
| 所有者权益合计(万元) | 138532.07 | 58659.19 | 73273.27 | 13023.95 | 16189.12 |
| 未分配利润(万元) | 7364.60 | 8985.86 | 8620.35 | 4914.70 | 5885.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.91 | 4.48 | 18.88 | 1.54 | 2.22 |
| 投资收益(万元) | 13000.48 | 1322.49 | -9280.21 | -100.75 | -2535.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6622.61 | 1658.29 | -2161.51 | 619.14 | -1438.18 |
| 其它收入(万元) | 33.49 | 14.62 | 174.81 | 2.01 | 7.30 |
| 收入合计(万元) | 19678.49 | 2999.88 | -11248.02 | 521.94 | -3964.46 |
| 管理人报酬(万元) | 932.83 | 413.69 | 661.88 | 109.84 | 267.00 |
| 托管费(万元) | 155.47 | 68.95 | 110.31 | 18.31 | 44.50 |
| 其它费用(万元) | 19.02 | 9.63 | 19.18 | 8.49 | 17.22 |
| 费用合计(万元) | 1175.83 | 502.08 | 841.11 | 137.36 | 339.75 |
| 利润总额(万元) | 18502.66 | 2497.80 | -12089.13 | 384.58 | -4304.21 |
| 净利润(万元) | 18502.66 | 2497.80 | -12089.13 | 384.58 | -4304.21 |