资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1844.48 90.59%
债券 60.38 2.97%
银行存款和结算备付金 117.08 5.75%
其他资产 14.21 0.70%
资产总值:2036.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 1.10 145.11 7.29%
天佑德酒 002646 14.79 142.43 7.16%
五粮液 000858 1.17 142.13 7.14%
伊力特 600197 9.32 140.64 7.07%
金徽酒 603919 6.97 140.72 7.07%
舍得酒业 600702 2.32 139.92 7.03%
洋河股份 002304 2.02 137.24 6.90%
酒鬼酒 000799 2.13 132.72 6.67%
古井贡酒 000596 0.78 125.25 6.29%
水井坊 600779 2.63 113.91 5.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 90.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.95%
房地产业 0.00 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 112.76 6.99%
水井坊 600779 2.59 110.44 6.85%
口子窖 603589 3.12 108.58 6.73%
伊力特 600197 7.24 108.02 6.70%
金徽酒 603919 5.97 108.06 6.70%
天佑德酒 002646 11.63 107.93 6.69%
古井贡酒 000596 0.81 107.85 6.69%
今世缘 603369 2.77 107.84 6.69%
泸州老窖 000568 0.95 107.73 6.68%
山西汾酒 600809 0.56 98.78 6.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 90.52%
批发和零售业 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
农、林、牧、渔业 0.00 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.38 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.38 3.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%