资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1895.79 93.50%
债券 100.92 4.98%
银行存款和结算备付金 26.45 1.30%
其他资产 4.48 0.22%
资产总值:2027.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.32 173.38 8.60%
山西汾酒 600809 0.68 145.71 7.23%
贵州茅台 600519 0.09 140.49 6.97%
古井贡酒 000596 0.82 139.60 6.93%
金徽酒 603919 7.09 134.07 6.65%
老白干酒 600559 7.10 130.43 6.47%
口子窖 603589 3.62 130.18 6.46%
伊力特 600197 8.46 129.86 6.44%
泸州老窖 000568 0.88 114.15 5.66%
洋河股份 002304 0.83 63.29 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 92.28%
批发和零售业 0.00 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
口子窖 603589 9.28 364.15 7.25%
五粮液 000858 2.59 362.70 7.22%
老白干酒 600559 16.95 355.78 7.09%
金徽酒 603919 17.66 346.14 6.89%
古井贡酒 000596 1.99 344.87 6.87%
迎驾贡酒 603198 6.13 330.65 6.59%
泸州老窖 000568 2.60 325.52 6.48%
今世缘 603369 7.14 322.94 6.43%
山西汾酒 600809 1.55 285.53 5.69%
贵州茅台 600519 0.14 213.36 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 89.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.90 90.78 4.50%
24国债09 0.10 10.15 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.92 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%