我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-211.90 |
-119.10 |
-40.50 |
19.94 |
19.32 |
本期利润(万元) |
-97.82 |
-260.66 |
52.88 |
-152.82 |
174.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.22 |
0.05 |
-0.13 |
0.14 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
322.26 |
0.00 |
401.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1311.45 |
1450.69 |
1627.28 |
1492.92 |
2117.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.29 |
1.42 |
1.37 |
1.64 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
36.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
23.72 |
132.65 |
138.93 |
137.73 |
119.30 |
交易性金融资产(万元) |
2164.61 |
2226.75 |
2143.89 |
1364.44 |
1329.29 |
其中:股票投资(万元) |
2043.98 |
2186.03 |
2022.00 |
1364.44 |
1329.29 |
其中:债券投资(万元) |
120.63 |
40.72 |
121.89 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
2.98 |
2.59 |
1.62 |
1.88 |
应付托管费(万元) |
0.39 |
0.50 |
0.43 |
0.27 |
0.31 |
资产总计(万元) |
2195.70 |
2400.88 |
2324.58 |
1503.42 |
1497.39 |
负债合计(万元) |
17.94 |
56.68 |
59.80 |
40.75 |
47.82 |
所有者权益合计(万元) |
2177.76 |
2344.21 |
2264.78 |
1462.68 |
1449.57 |
未分配利润(万元) |
478.20 |
625.90 |
740.36 |
585.33 |
653.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.87 |
0.60 |
0.42 |
0.22 |
0.42 |
投资收益(万元) |
-166.16 |
33.06 |
-160.11 |
-48.56 |
200.08 |
公允价值变动收益(万元) |
-329.08 |
-379.22 |
-125.98 |
-45.25 |
-406.33 |
其它收入(万元) |
30.27 |
25.49 |
17.36 |
2.02 |
4.48 |
收入合计(万元) |
-464.10 |
-320.06 |
-268.30 |
-91.57 |
-201.35 |
管理人报酬(万元) |
39.75 |
23.48 |
21.66 |
9.17 |
21.42 |
托管费(万元) |
6.63 |
3.91 |
3.61 |
1.53 |
3.57 |
其它费用(万元) |
3.26 |
1.64 |
3.12 |
1.54 |
2.04 |
费用合计(万元) |
53.97 |
31.56 |
28.84 |
12.30 |
31.19 |
利润总额(万元) |
-518.07 |
-351.62 |
-297.14 |
-103.87 |
-232.54 |
净利润(万元) |
-518.07 |
-351.62 |
-297.14 |
-103.87 |
-232.54 |