| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.28 | 20.24 | 8.35 | 30.08 | 43.31 |
| 本期利润(万元) | -154.18 | -5.08 | 173.79 | -917.24 | -529.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | -0.00 | 0.07 | -0.37 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -27.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 557.14 | 0.00 | 688.34 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2441.23 | 2581.55 | 3207.20 | 3140.60 | 3106.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.27 | 1.35 | 1.28 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.47 | 0.00 | -22.69 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 95.76 | 0.00 | 96.68 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 226.43 | 251.66 | 283.87 | 335.08 | 359.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 2430.55 | 2953.18 | 3455.59 | 3754.52 | 4689.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 2430.55 | 2953.18 | 3455.59 | 3754.52 | 4689.92 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.36 | 2.68 | 2.86 | 3.45 | 4.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.61 |
| 资产总计(万元) | 2678.75 | 3226.49 | 3760.34 | 4113.61 | 5072.68 |
| 负债合计(万元) | 85.12 | 85.51 | 73.41 | 71.27 | 71.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 2593.63 | 3140.99 | 3686.93 | 4042.34 | 5001.36 |
| 未分配利润(万元) | 559.76 | 688.43 | 1205.97 | 1603.26 | 2130.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.91 | 2.04 | 1.06 | 2.48 | 1.31 |
| 投资收益(万元) | 50.95 | 94.08 | 35.96 | 874.08 | 410.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | -26.55 | -947.31 | -417.16 | -942.69 | -253.62 |
| 其它收入(万元) | 0.09 | 0.32 | 0.15 | 17.70 | 1.72 |
| 收入合计(万元) | 25.41 | -850.87 | -379.99 | -48.43 | 160.05 |
| 管理人报酬(万元) | 15.59 | 33.80 | 17.29 | 47.44 | 25.28 |
| 托管费(万元) | 2.34 | 5.07 | 2.59 | 7.12 | 3.79 |
| 其它费用(万元) | 13.72 | 27.50 | 13.72 | 30.50 | 15.21 |
| 费用合计(万元) | 31.65 | 66.36 | 33.60 | 91.26 | 47.03 |
| 利润总额(万元) | -6.25 | -917.24 | -413.60 | -139.69 | 113.02 |
| 净利润(万元) | -6.25 | -917.24 | -413.60 | -139.69 | 113.02 |