资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79550.39 89.46%
债券 942.85 1.06%
银行存款和结算备付金 6766.68 7.61%
其他资产 1664.58 1.87%
资产总值:88924.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 132.40 8739.66 10.04%
生益科技 600183 161.38 8717.80 10.02%
生益电子 688183 108.10 8485.48 9.75%
中际旭创 300308 20.20 8155.67 9.37%
深南电路 002916 33.16 7183.78 8.25%
沪电股份 002463 95.35 7005.44 8.05%
中材科技 002080 204.56 6959.13 8.00%
鼎泰高科 301377 96.72 6933.86 7.97%
新易盛 300502 18.90 6913.78 7.94%
东材科技 601208 254.21 5145.21 5.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 85.32%
建筑业 0.41 4.72%
工业 0.12 1.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 50.74 1930.82 9.84%
生益电子 688183 37.33 1911.43 9.74%
新易盛 300502 14.90 1892.85 9.65%
中际旭创 300308 12.50 1823.25 9.29%
天孚通信 300394 20.45 1632.73 8.32%
太辰光 300570 16.60 1599.91 8.16%
工业富联 601138 67.05 1433.53 7.31%
长芯博创 300548 17.28 1153.79 5.88%
德科立 688205 18.22 1142.28 5.82%
汇绿生态 001267 97.09 910.70 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 90.04%
建筑业 0.09 4.64%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.80 483.71 0.56%
24国债21 4.54 459.13 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 942.85 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%