财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6943.72 |
-613.98 |
821.79 |
334.24 |
-171.42 |
| 本期利润(万元) |
13360.30 |
-538.42 |
-1434.01 |
2201.11 |
320.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.31 |
-0.10 |
-0.28 |
0.56 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
37.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4453.70 |
0.00 |
3600.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55641.59 |
10817.04 |
9621.15 |
8748.76 |
7095.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
1.75 |
1.61 |
1.87 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.25 |
0.00 |
87.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.21 |
1237.53 |
717.95 |
232.29 |
380.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
19274.94 |
14820.09 |
9964.94 |
10061.32 |
12570.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
18574.26 |
14698.58 |
9843.07 |
9483.23 |
11997.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
700.67 |
121.52 |
121.87 |
578.09 |
573.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.41 |
17.01 |
10.97 |
10.78 |
18.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
2.84 |
1.83 |
1.80 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
19964.84 |
16733.28 |
10892.42 |
10333.92 |
13095.37 |
| 负债合计(万元) |
347.04 |
207.68 |
46.66 |
148.04 |
58.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
19617.80 |
16525.61 |
10845.76 |
10185.88 |
13037.18 |
| 未分配利润(万元) |
8681.10 |
7887.22 |
3975.73 |
3175.92 |
5380.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
4.55 |
1.58 |
6.12 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
-883.58 |
850.69 |
-989.21 |
-3479.97 |
-2216.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.25 |
3490.46 |
1958.84 |
3012.01 |
3649.28 |
| 其它收入(万元) |
48.47 |
49.62 |
10.28 |
15.19 |
9.60 |
| 收入合计(万元) |
-849.67 |
4395.32 |
981.49 |
-446.65 |
1446.67 |
| 管理人报酬(万元) |
104.58 |
139.25 |
61.86 |
185.75 |
114.59 |
| 托管费(万元) |
17.43 |
23.21 |
10.31 |
30.96 |
19.10 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
14.44 |
7.18 |
14.45 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
166.86 |
224.08 |
100.18 |
291.13 |
178.14 |
| 利润总额(万元) |
-1016.53 |
4171.23 |
881.31 |
-737.77 |
1268.53 |
| 净利润(万元) |
-1016.53 |
4171.23 |
881.31 |
-737.77 |
1268.53 |
