创金合信沪深300增强A(002310)_资产配置

创金合信沪深300增强A002310TRUVALUE CSI 300 INDEX ENHANCED LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42066.63	92.87%
债券	1397.15	3.08%
银行存款和结算备付金	1658.70	3.66%
其他资产	172.96	0.38%

资产总值：45295.44万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.09	2448.26	5.49%
贵州茅台	600519	1.49	2145.34	4.81%
中国平安	601318	27.78	1530.85	3.43%
紫金矿业	601899	50.95	1500.12	3.36%
恒瑞医药	600276	16.25	1162.46	2.61%
比亚迪	002594	9.73	1062.61	2.38%
中信证券	600030	33.62	1005.24	2.25%
工商银行	601398	130.62	953.53	2.14%
澜起科技	688008	5.86	907.13	2.03%
中微公司	688012	2.73	814.99	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	47.12%
金融业	1.02	22.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	7.74%
采矿业	0.30	6.67%
建筑业	0.11	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.66%
科学研究和技术服务业	0.04	0.82%
批发和零售业	0.03	0.76%
卫生和社会工作	0.03	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.83	2573.36	5.33%
宁德时代	300750	8.31	2096.00	4.34%
中国平安	601318	35.37	1962.22	4.07%
紫金矿业	601899	64.64	1260.58	2.61%
农业银行	601288	179.61	1056.11	2.19%
工商银行	601398	138.65	1052.35	2.18%
交通银行	601328	129.00	1032.00	2.14%
京东方A	000725	229.78	916.82	1.90%
工业富联	601138	40.01	855.41	1.77%
中国移动	600941	7.53	847.50	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	43.83%
金融业	1.18	24.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	9.63%
采矿业	0.27	5.61%
建筑业	0.14	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.24%
卫生和社会工作	0.03	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.02	3146.51	4.74%
宁德时代	300750	11.32	2863.33	4.32%
中国平安	601318	49.23	2541.65	3.83%
紫金矿业	601899	88.84	1609.87	2.43%
工商银行	601398	189.03	1302.42	1.96%
农业银行	601288	249.01	1289.87	1.94%
京东方A	000725	299.23	1241.80	1.87%
民生银行	600016	299.26	1167.11	1.76%
北京银行	601169	190.23	1148.99	1.73%
伊利股份	600887	40.19	1128.67	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	44.02%
金融业	1.61	24.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	6.29%
采矿业	0.33	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.16%
建筑业	0.18	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.63%
租赁和商务服务业	0.07	1.08%
卫生和社会工作	0.05	0.80%
房地产业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.97	2995.73	5.02%
宁德时代	300750	8.02	2133.37	3.58%
中国平安	601318	35.49	1868.45	3.13%
紫金矿业	601899	91.75	1387.34	2.33%
伊利股份	600887	44.28	1336.51	2.24%
京东方A	000725	284.77	1250.14	2.10%
工商银行	601398	172.66	1194.81	2.00%
海康威视	002415	36.07	1107.35	1.86%
格力电器	000651	22.52	1023.53	1.72%
邮储银行	601658	165.71	941.23	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	49.06%
金融业	1.36	22.87%
采矿业	0.27	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.49%
建筑业	0.13	2.17%
科学研究和技术服务业	0.07	1.24%
租赁和商务服务业	0.07	1.11%
农、林、牧、渔业	0.04	0.73%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	13.80	1397.15	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1397.15	3.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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