财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1189.34 482.75 302.17 1365.10 -225.93
本期利润(万元) 1945.82 346.88 -115.40 2409.09 2261.90
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.03 -0.01 0.22 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.21 0.00 16.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4664.21 0.00 5970.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.48 0.00 0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 13944.17 14316.09 15022.09 19454.62 16069.13
期末基金份额净值(元) 1.70 1.48 1.44 1.44 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 2.80 0.00 19.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 67.73 0.00 63.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2368.71 2878.65 1321.88 448.79 1097.44
交易性金融资产(万元) 46312.03 56274.61 34494.07 31833.62 35204.60
其中:股票投资(万元) 44919.65 54644.04 32164.25 30271.75 33647.36
其中:债券投资(万元) 1392.38 1630.58 2329.82 1561.86 1557.24
应付管理人报酬(万元) 33.27 38.47 33.36 22.31 25.35
应付托管费(万元) 4.16 4.81 4.17 2.79 3.17
资产总计(万元) 49476.39 60359.48 41818.98 33342.81 37257.48
负债合计(万元) 1231.08 715.07 7400.80 725.53 788.62
所有者权益合计(万元) 48245.30 59644.42 34418.18 32617.27 36468.86
未分配利润(万元) 15610.04 18187.74 6594.24 5628.11 8876.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.94 15.35 7.38 15.79 8.90
投资收益(万元) 2417.49 4674.04 826.14 -2528.21 1014.95
公允价值变动收益(万元) -492.13 1751.60 -320.23 -365.68 -896.29
其它收入(万元) 24.08 75.79 52.45 18.91 12.19
收入合计(万元) 1957.39 6516.79 565.73 -2859.19 139.74
管理人报酬(万元) 236.87 340.02 172.05 313.86 169.43
托管费(万元) 29.61 42.50 21.51 39.23 21.18
其它费用(万元) 11.49 25.24 12.97 25.78 13.09
费用合计(万元) 307.19 451.69 227.99 417.52 224.50
利润总额(万元) 1650.20 6065.10 337.74 -3276.72 -84.76
净利润(万元) 1650.20 6065.10 337.74 -3276.72 -84.76