资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54644.04 90.53%
债券 1630.58 2.70%
银行存款和结算备付金 3327.21 5.51%
其他资产 757.66 1.26%
资产总值:60359.48万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.97 2995.73 5.02%
宁德时代 300750 8.02 2133.37 3.58%
中国平安 601318 35.49 1868.45 3.13%
紫金矿业 601899 91.75 1387.34 2.33%
伊利股份 600887 44.28 1336.51 2.24%
京东方A 000725 284.77 1250.14 2.10%
工商银行 601398 172.66 1194.81 2.00%
海康威视 002415 36.07 1107.35 1.86%
格力电器 000651 22.52 1023.53 1.72%
邮储银行 601658 165.71 941.23 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 49.06%
金融业 1.36 22.87%
采矿业 0.27 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.49%
建筑业 0.13 2.17%
科学研究和技术服务业 0.07 1.24%
租赁和商务服务业 0.07 1.11%
农、林、牧、渔业 0.04 0.73%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 2614.48 6.37%
宁德时代 300750 7.22 1818.70 4.43%
中国平安 601318 22.50 1284.42 3.13%
紫金矿业 601899 59.83 1085.23 2.64%
京东方A 000725 195.47 873.75 2.13%
华泰证券 601688 42.51 748.18 1.82%
京沪高铁 601816 121.00 730.84 1.78%
海康威视 002415 22.62 730.40 1.78%
中国中铁 601390 105.09 690.46 1.68%
中芯国际 688981 11.15 668.88 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 50.74%
金融业 0.80 19.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.53%
采矿业 0.16 3.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.80%
建筑业 0.13 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.63%
租赁和商务服务业 0.07 1.66%
科学研究和技术服务业 0.06 1.36%
农、林、牧、渔业 0.03 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 16.00 1630.58 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1630.58 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%