我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.17 |
-2033.44 |
-600.10 |
371.96 |
1078.36 |
| 本期利润(万元) |
911.65 |
-2207.73 |
-421.62 |
-117.15 |
1078.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3484.05 |
0.00 |
5815.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20944.23 |
20312.16 |
24242.53 |
23961.97 |
21881.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.21 |
1.30 |
1.32 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.30 |
0.00 |
50.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
448.79 |
1097.44 |
975.89 |
1238.17 |
1522.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
31833.62 |
35204.60 |
36664.32 |
38793.15 |
42158.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
30271.75 |
33647.36 |
35289.08 |
37551.37 |
40925.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1561.86 |
1557.24 |
1375.24 |
1241.78 |
1232.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.31 |
25.35 |
26.28 |
27.16 |
30.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
3.17 |
3.28 |
3.40 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
33342.81 |
37257.48 |
38612.63 |
41296.61 |
45049.85 |
| 负债合计(万元) |
725.53 |
788.62 |
99.85 |
1230.09 |
437.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
32617.27 |
36468.86 |
38512.79 |
40066.52 |
44612.72 |
| 未分配利润(万元) |
5628.11 |
8876.45 |
9313.86 |
13883.10 |
17401.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.79 |
8.90 |
35.62 |
21.59 |
93.34 |
| 投资收益(万元) |
-2528.21 |
1014.95 |
-7484.40 |
-3751.49 |
10397.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-365.68 |
-896.29 |
-863.25 |
1216.17 |
-8058.23 |
| 其它收入(万元) |
18.91 |
12.19 |
42.10 |
9.00 |
131.57 |
| 收入合计(万元) |
-2859.19 |
139.74 |
-8269.93 |
-2504.74 |
2564.37 |
| 管理人报酬(万元) |
313.86 |
169.43 |
318.20 |
159.43 |
409.65 |
| 托管费(万元) |
39.23 |
21.18 |
39.77 |
19.93 |
51.21 |
| 其它费用(万元) |
25.78 |
13.09 |
26.52 |
13.41 |
29.05 |
| 费用合计(万元) |
417.52 |
224.50 |
418.99 |
210.36 |
1201.39 |
| 利润总额(万元) |
-3276.72 |
-84.76 |
-8688.93 |
-2715.10 |
1362.98 |
| 净利润(万元) |
-3276.72 |
-84.76 |
-8688.93 |
-2715.10 |
1362.98 |
