创金合信国证A股指数C(005415)_资产配置

创金合信国证A股指数C005415A STOCK INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1047.36	92.23%
债券	20.15	1.77%
银行存款和结算备付金	66.26	5.84%
其他资产	1.79	0.16%

资产总值：1135.57万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	33.33	2.96%
中国平安	601318	0.45	31.13	2.76%
恒瑞医药	600276	0.18	16.20	1.44%
兴业银行	601166	0.79	12.57	1.12%
美的集团	000333	0.26	12.59	1.12%
五粮液	000858	0.09	10.37	0.92%
中信证券	600030	0.44	9.75	0.87%
伊利股份	600887	0.32	9.56	0.85%
格力电器	000651	0.17	8.87	0.79%
牧原股份	002714	0.07	8.55	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	46.94%
金融业	0.02	17.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.32%
批发和零售业	0.00	3.20%
房地产业	0.00	3.15%
采矿业	0.00	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.39%
建筑业	0.00	2.30%
农、林、牧、渔业	0.00	1.75%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.46	39.31	3.50%
贵州茅台	600519	0.02	23.66	2.10%
兴业银行	601166	0.74	14.65	1.30%
格力电器	000651	0.20	13.12	1.17%
美的集团	000333	0.22	12.81	1.14%
恒瑞医药	600276	0.13	11.03	0.98%
五粮液	000858	0.08	10.64	0.95%
中信证券	600030	0.37	9.36	0.83%
伊利股份	600887	0.27	8.35	0.74%
长江电力	600900	0.41	7.54	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	49.39%
金融业	0.02	18.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.37%
房地产业	0.00	3.33%
批发和零售业	0.00	2.54%
采矿业	0.00	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.18%
建筑业	0.00	1.49%
农、林、牧、渔业	0.00	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.51	44.39	3.87%
贵州茅台	600519	0.02	23.00	2.01%
兴业银行	601166	0.83	14.55	1.27%
格力电器	000651	0.23	13.18	1.15%
美的集团	000333	0.24	12.26	1.07%
恒瑞医药	600276	0.15	11.78	1.03%
五粮液	000858	0.09	11.68	1.02%
中信证券	600030	0.43	9.67	0.84%
伊利股份	600887	0.30	8.56	0.75%
长江电力	600900	0.44	8.02	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	47.65%
金融业	0.02	18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.94%
房地产业	0.00	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.71%
批发和零售业	0.00	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.35%
采矿业	0.00	2.33%
建筑业	0.00	1.69%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.53	46.96	4.03%
贵州茅台	600519	0.02	19.68	1.69%
兴业银行	601166	0.84	15.36	1.32%
格力电器	000651	0.24	13.20	1.13%
美的集团	000333	0.24	12.45	1.07%
五粮液	000858	0.10	11.79	1.01%
伊利股份	600887	0.31	10.36	0.89%
恒瑞医药	600276	0.16	10.30	0.88%
中信证券	600030	0.43	10.24	0.88%
交通银行	601328	1.46	8.94	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	46.98%
金融业	0.02	19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.56%
房地产业	0.00	3.45%
批发和零售业	0.00	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.66%
采矿业	0.00	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.32%
建筑业	0.00	2.09%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.20	20.15	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20.15	1.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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