我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.74 |
9.90 |
5.08 |
5.02 |
-3.86 |
| 本期利润(万元) |
-23.79 |
166.40 |
-1.95 |
131.93 |
150.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.27 |
-0.00 |
0.20 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29.38 |
0.00 |
-48.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
534.59 |
562.99 |
559.36 |
546.72 |
591.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.98 |
0.91 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.20 |
34.45 |
39.75 |
30.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1084.38 |
1127.49 |
1035.05 |
990.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1064.23 |
1097.48 |
1004.92 |
950.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.15 |
30.02 |
30.13 |
40.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.47 |
0.44 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1133.13 |
1173.53 |
1078.20 |
1024.21 |
| 负债合计(万元) |
8.56 |
9.30 |
19.08 |
10.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1124.57 |
1164.23 |
1059.11 |
1013.83 |
| 未分配利润(万元) |
-24.47 |
-98.72 |
-390.69 |
-155.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
0.65 |
1.34 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
38.60 |
20.35 |
-58.24 |
-2.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.39 |
258.35 |
-238.72 |
-138.67 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
1.72 |
0.81 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
357.54 |
281.07 |
-294.82 |
-140.15 |
| 管理人报酬(万元) |
5.76 |
2.90 |
5.35 |
2.78 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
0.58 |
1.07 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
3.15 |
17.38 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
17.32 |
8.85 |
27.77 |
14.18 |
| 利润总额(万元) |
340.22 |
272.22 |
-322.59 |
-154.33 |
| 净利润(万元) |
340.22 |
272.22 |
-322.59 |
-154.33 |
