创金合信国证1000指数C(005564)_资产配置

创金合信国证1000指数C005564THE 1000 INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	944.49	93.08%
债券	20.15	1.99%
银行存款和结算备付金	48.43	4.77%
其他资产	1.62	0.16%

资产总值：1014.69万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.51	35.28	3.50%
贵州茅台	600519	0.03	33.33	3.31%
恒瑞医药	600276	0.19	17.45	1.73%
兴业银行	601166	0.90	14.32	1.42%
美的集团	000333	0.28	13.56	1.34%
格力电器	000651	0.24	12.53	1.24%
中信证券	600030	0.51	11.30	1.12%
伊利股份	600887	0.35	10.45	1.04%
五粮液	000858	0.09	10.37	1.03%
工商银行	601398	1.75	9.01	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	43.26%
金融业	0.02	22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.08%
房地产业	0.00	4.12%
采矿业	0.00	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.49%
农、林、牧、渔业	0.00	2.40%
建筑业	0.00	1.80%
批发和零售业	0.00	1.66%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.58	49.57	4.63%
贵州茅台	600519	0.03	35.49	3.32%
兴业银行	601166	0.91	18.02	1.68%
格力电器	000651	0.25	16.39	1.53%
美的集团	000333	0.27	15.73	1.47%
恒瑞医药	600276	0.16	13.97	1.31%
五粮液	000858	0.10	13.30	1.24%
中信证券	600030	0.46	11.64	1.09%
伊利股份	600887	0.32	9.90	0.93%
长江电力	600900	0.50	9.19	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	45.41%
金融业	0.03	24.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.36%
房地产业	0.00	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.72%
采矿业	0.00	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.47%
建筑业	0.00	1.89%
批发和零售业	0.00	1.39%
农、林、牧、渔业	0.00	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.59	51.35	5.08%
贵州茅台	600519	0.03	34.50	3.41%
兴业银行	601166	0.97	17.00	1.68%
格力电器	000651	0.27	15.47	1.53%
美的集团	000333	0.27	13.80	1.36%
恒瑞医药	600276	0.17	13.68	1.35%
五粮液	000858	0.10	12.98	1.28%
中信证券	600030	0.48	10.79	1.07%
伊利股份	600887	0.34	9.70	0.96%
交通银行	601328	1.65	8.99	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	44.89%
金融业	0.02	24.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.26%
房地产业	0.00	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.55%
采矿业	0.00	2.45%
建筑业	0.00	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.17%
批发和零售业	0.00	1.61%
租赁和商务服务业	0.00	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.61	54.05	5.33%
贵州茅台	600519	0.03	29.52	2.91%
兴业银行	601166	0.95	17.38	1.71%
格力电器	000651	0.27	14.85	1.47%
美的集团	000333	0.27	14.00	1.38%
五粮液	000858	0.11	12.97	1.28%
中信证券	600030	0.48	11.43	1.13%
伊利股份	600887	0.34	11.36	1.12%
恒瑞医药	600276	0.17	11.19	1.10%
交通银行	601328	1.61	9.85	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	42.49%
金融业	0.03	24.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.97%
房地产业	0.00	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.00%
建筑业	0.00	2.51%
采矿业	0.00	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.16%
批发和零售业	0.00	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	1.40%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.20	20.15	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20.15	2.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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