我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.41 |
-0.67 |
2.16 |
-2.18 |
-2.81 |
| 本期利润(万元) |
-32.98 |
144.46 |
3.46 |
108.13 |
119.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.28 |
0.01 |
0.20 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.91 |
0.00 |
-27.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506.27 |
523.02 |
494.24 |
496.07 |
499.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.03 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.31 |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.77 |
20.93 |
32.32 |
18.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1034.76 |
988.66 |
856.41 |
922.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1014.61 |
955.44 |
826.08 |
882.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.15 |
33.22 |
30.33 |
40.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.40 |
0.37 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1074.34 |
1016.83 |
901.28 |
942.70 |
| 负债合计(万元) |
4.61 |
3.19 |
24.59 |
6.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1069.73 |
1013.64 |
876.69 |
935.78 |
| 未分配利润(万元) |
30.37 |
-44.25 |
-268.54 |
-106.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
0.64 |
1.40 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
14.35 |
3.89 |
-34.70 |
7.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.27 |
215.41 |
-190.07 |
-104.57 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.15 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
301.87 |
219.98 |
-223.23 |
-96.33 |
| 管理人报酬(万元) |
5.00 |
2.42 |
4.29 |
2.00 |
| 托管费(万元) |
1.00 |
0.48 |
0.86 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
3.16 |
14.52 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
15.05 |
7.60 |
22.13 |
10.05 |
| 利润总额(万元) |
286.82 |
212.38 |
-245.36 |
-106.38 |
| 净利润(万元) |
286.82 |
212.38 |
-245.36 |
-106.38 |
