创金合信中证红利低波动指数C(005562)_资产配置

创金合信中证红利低波动指数C005562CHUANG JIN AND LETTER, CERTIFICATE BONUS, LOW VOLATILITY INDEX, LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	299136.93	91.69%
债券	4954.89	1.52%
银行存款和结算备付金	16753.08	5.14%
其他资产	5396.21	1.65%

资产总值：326241.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	255.80	9999.40	3.13%
兖矿能源	600188	407.70	9699.20	3.03%
中国石化	600028	1419.46	9070.36	2.84%
鄂尔多斯	600295	727.97	7985.86	2.50%
山东高速	600350	907.97	7772.26	2.43%
北京银行	601169	1367.00	7737.22	2.42%
中国石油	601857	763.59	7544.27	2.36%
厦门国贸	600755	1018.23	7392.33	2.31%
农业银行	601288	1719.97	7275.47	2.28%
交通银行	601328	1128.70	7155.99	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.12	34.78%
采矿业	5.99	18.75%
制造业	4.02	12.58%
建筑业	1.84	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.74	5.45%
租赁和商务服务业	1.72	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67	5.22%
文化、体育和娱乐业	1.20	3.76%
批发和零售业	0.62	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	326.41	6466.20	2.77%
中国神华	601088	204.79	6420.31	2.75%
中国石化	600028	1136.48	6341.57	2.72%
厦门国贸	600755	815.15	5681.62	2.44%
鄂尔多斯	600295	582.99	5655.03	2.43%
开滦股份	600997	705.54	5383.27	2.31%
兰花科创	600123	482.91	5331.31	2.29%
交通银行	601328	903.59	5186.58	2.22%
兴业银行	601166	312.52	5065.95	2.17%
山东高速	600350	727.10	5046.04	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.93	34.01%
采矿业	4.18	17.92%
制造业	3.21	13.78%
建筑业	1.40	6.02%
批发和零售业	1.28	5.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	4.77%
文化、体育和娱乐业	0.80	3.45%
租赁和商务服务业	0.45	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	2192.22	13306.79	4.97%
中国神华	601088	248.56	7755.21	2.90%
中国石油	601857	902.31	7200.43	2.69%
交通银行	601328	1199.18	6907.31	2.58%
长江传媒	600757	897.03	6871.27	2.57%
山东高速	600350	932.79	6678.74	2.49%
格力电器	000651	182.71	6632.45	2.48%
农业银行	601288	1775.61	6392.20	2.39%
中南传媒	601098	529.34	6352.07	2.37%
中国银行	601988	1679.22	6330.66	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.94	29.65%
金融业	7.17	26.76%
采矿业	3.20	11.95%
文化、体育和娱乐业	2.54	9.49%
建筑业	1.10	4.10%
租赁和商务服务业	0.87	3.24%
房地产业	0.68	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	2.22%
批发和零售业	0.47	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	1588.66	10103.86	5.28%
长江传媒	600757	650.11	5590.94	2.92%
中国神华	601088	180.11	5538.52	2.89%
交通银行	601328	868.98	5040.06	2.63%
凤凰传媒	601928	432.26	4927.75	2.57%
中国石油	601857	653.86	4884.33	2.55%
格力电器	000651	132.42	4834.65	2.52%
中国银行	601988	1217.13	4758.98	2.49%
中文传媒	600373	344.76	4592.23	2.40%
农业银行	601288	1287.17	4543.71	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	28.57%
金融业	5.07	26.46%
采矿业	2.32	12.11%
文化、体育和娱乐业	1.96	10.22%
建筑业	0.82	4.26%
租赁和商务服务业	0.65	3.41%
房地产业	0.55	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.09%
批发和零售业	0.34	1.75%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	49.00	4954.89	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4954.89	1.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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