财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4373.14 |
7561.61 |
1434.25 |
19764.89 |
5264.77 |
| 本期利润(万元) |
-8105.51 |
10912.56 |
-1451.18 |
37577.38 |
12481.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.11 |
-0.01 |
0.32 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78061.09 |
0.00 |
64013.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211417.79 |
216830.34 |
197514.51 |
187854.33 |
251969.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
2.13 |
2.01 |
2.03 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.45 |
0.00 |
102.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12900.12 |
17764.90 |
19974.32 |
10133.82 |
8974.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
398702.96 |
325107.19 |
411672.10 |
220793.89 |
184987.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
385234.54 |
320425.38 |
406695.59 |
215798.69 |
180033.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
13468.42 |
4681.81 |
4976.51 |
4995.20 |
4954.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.22 |
138.50 |
180.19 |
97.04 |
83.56 |
| 应付托管费(万元) |
33.04 |
27.70 |
36.04 |
19.41 |
16.71 |
| 资产总计(万元) |
418751.16 |
346027.02 |
437192.88 |
233959.95 |
197006.43 |
| 负债合计(万元) |
7324.00 |
3034.78 |
2598.40 |
847.91 |
5533.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
411427.16 |
342992.24 |
434594.48 |
233112.04 |
191472.96 |
| 未分配利润(万元) |
219957.08 |
175016.09 |
209133.55 |
95020.92 |
78075.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.67 |
93.64 |
57.18 |
35.53 |
13.23 |
| 投资收益(万元) |
15689.92 |
34363.72 |
15097.19 |
3394.57 |
5537.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8556.73 |
23205.39 |
23392.46 |
-870.53 |
-2513.77 |
| 其它收入(万元) |
307.77 |
939.07 |
470.13 |
269.13 |
196.37 |
| 收入合计(万元) |
24587.09 |
58601.84 |
39016.96 |
2828.70 |
3233.66 |
| 管理人报酬(万元) |
961.19 |
1786.15 |
861.38 |
909.82 |
306.58 |
| 托管费(万元) |
192.24 |
357.23 |
172.28 |
181.96 |
61.32 |
| 其它费用(万元) |
24.76 |
90.56 |
46.22 |
58.44 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
1378.83 |
2686.98 |
1316.11 |
1416.53 |
469.66 |
| 利润总额(万元) |
23208.25 |
55914.85 |
37700.85 |
1412.17 |
2764.00 |
| 净利润(万元) |
23208.25 |
55914.85 |
37700.85 |
1412.17 |
2764.00 |
