资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113943.50 81.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24356.70 17.40%
其他资产 1672.19 1.19%
资产总值:139972.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 405.04 13321.77 9.61%
新泉股份 603179 148.24 12309.85 8.88%
广信材料 300537 443.52 11669.01 8.41%
宁德时代 300750 20.48 8232.52 5.94%
潍柴动力 000338 457.99 6421.02 4.63%
豪威集团 603501 36.80 5562.72 4.01%
星宇股份 601799 38.71 5221.22 3.76%
国电南瑞 600406 221.77 5091.84 3.67%
玲珑轮胎 601966 327.11 5017.87 3.62%
豪能股份 603809 293.22 4876.18 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.55 68.86%
采矿业 1.33 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 3.67%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.29 10413.89 8.67%
兴业银锡 000426 542.39 8569.76 7.14%
通富微电 002156 328.00 8403.36 7.00%
中兴通讯 000063 255.21 8291.77 6.91%
北方华创 002371 18.61 8227.32 6.85%
中芯国际 688981 69.31 6111.43 5.09%
长电科技 600584 180.40 6077.68 5.06%
兆易创新 603986 45.43 5748.26 4.79%
星宇股份 601799 43.84 5480.01 4.56%
豪威集团 603501 42.00 5361.84 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 75.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 8.73%
采矿业 0.86 7.14%
租赁和商务服务业 0.04 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.90 193.70 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.70 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%