财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6446.14 |
-2595.49 |
645.54 |
-26109.88 |
-7383.06 |
| 本期利润(万元) |
20351.03 |
-3245.91 |
-1565.60 |
-6750.27 |
7229.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44815.08 |
0.00 |
-48014.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70020.50 |
60105.78 |
64530.01 |
71831.43 |
94580.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.49 |
1.53 |
1.57 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.39 |
0.00 |
57.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15339.48 |
11685.80 |
13395.01 |
12315.07 |
11031.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
110278.59 |
133495.31 |
174299.46 |
218764.25 |
323368.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
110278.59 |
133495.31 |
174299.46 |
212537.13 |
308137.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6227.12 |
15230.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.82 |
153.05 |
193.42 |
240.96 |
418.30 |
| 应付托管费(万元) |
19.47 |
25.51 |
32.24 |
40.16 |
69.72 |
| 资产总计(万元) |
125718.24 |
145924.15 |
190945.42 |
235924.38 |
339064.18 |
| 负债合计(万元) |
5653.08 |
1448.25 |
686.21 |
1193.99 |
3187.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
120065.16 |
144475.91 |
190259.21 |
234730.39 |
335876.79 |
| 未分配利润(万元) |
37601.29 |
50461.48 |
72696.10 |
94515.04 |
171044.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.20 |
82.53 |
45.65 |
74.99 |
27.04 |
| 投资收益(万元) |
-4345.86 |
-53071.32 |
-33535.73 |
-115889.79 |
-25780.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1309.40 |
41370.45 |
27515.29 |
35386.11 |
137.53 |
| 其它收入(万元) |
10.29 |
54.13 |
25.90 |
366.67 |
292.25 |
| 收入合计(万元) |
-5617.77 |
-11564.20 |
-5948.89 |
-80062.01 |
-25323.57 |
| 管理人报酬(万元) |
779.60 |
2279.60 |
1254.91 |
4334.05 |
2519.90 |
| 托管费(万元) |
129.93 |
379.93 |
209.15 |
722.34 |
419.98 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
20.71 |
12.69 |
26.45 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
1147.58 |
3374.94 |
1865.34 |
6252.44 |
3585.66 |
| 利润总额(万元) |
-6765.35 |
-14939.14 |
-7814.23 |
-86314.46 |
-28909.23 |
| 净利润(万元) |
-6765.35 |
-14939.14 |
-7814.23 |
-86314.46 |
-28909.23 |
