资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197770.11 93.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13418.36 6.32%
其他资产 1046.49 0.49%
资产总值:212234.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 188.34 15253.86 7.23%
宁德时代 300750 33.98 13658.23 6.47%
新泉股份 603179 159.91 13278.51 6.29%
浙江荣泰 603119 87.48 9847.97 4.67%
科达利 002850 45.19 8844.43 4.19%
通威股份 600438 367.01 8180.65 3.88%
银轮股份 002126 184.63 7636.30 3.62%
豪能股份 603809 453.00 7533.36 3.57%
大全能源 688303 215.23 6183.46 2.93%
三花智控 002050 114.24 5532.64 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.12 90.61%
采矿业 0.41 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.30%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.84 12569.56 7.34%
恒立液压 601100 137.28 9883.99 5.78%
中芯国际 688981 92.94 8194.93 4.79%
拓普集团 601689 118.72 5609.53 3.28%
凌云股份 600480 444.94 5414.90 3.16%
豪能股份 603809 344.72 5274.22 3.08%
海光信息 688041 35.57 5025.47 2.94%
比亚迪 002594 13.27 4404.45 2.57%
华工科技 000988 79.41 3733.06 2.18%
科达利 002850 31.21 3532.47 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.68 85.78%
采矿业 0.69 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.98%
科学研究和技术服务业 0.09 0.54%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 100.00 10071.61 3.30%
23进出06 40.00 3994.50 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14066.10 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%