资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177436.40 90.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16640.81 8.52%
其他资产 1152.15 0.59%
资产总值:195229.35万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 71.72 19076.38 9.90%
海光信息 688041 38.64 5788.32 3.00%
亿纬锂能 300014 122.08 5705.84 2.96%
通威股份 600438 249.93 5525.95 2.87%
璞泰来 603659 292.46 4653.00 2.41%
中信博 688408 59.53 4286.20 2.22%
浙江鼎力 603338 61.58 3973.26 2.06%
科达利 002850 39.93 3900.73 2.02%
华工科技 000988 89.36 3869.29 2.01%
星宇股份 601799 26.94 3595.50 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.40 90.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.26%
科学研究和技术服务业 0.10 0.51%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 89.67 22585.89 9.64%
洛阳钼业 603993 2038.12 17731.66 7.57%
紫金矿业 601899 805.56 14612.88 6.24%
比亚迪 002594 30.74 9446.71 4.03%
阳光电源 300274 91.74 9135.67 3.90%
工业富联 601138 288.80 7274.87 3.10%
沪电股份 002463 177.00 7108.15 3.03%
天山铝业 002532 818.76 7008.63 2.99%
浙江鼎力 603338 109.94 6515.16 2.78%
中信博 688408 77.37 6496.13 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.91 67.88%
采矿业 4.75 20.27%
金融业 0.70 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.94%
卫生和社会工作 0.08 0.33%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 100.00 10071.61 3.30%
23进出06 40.00 3994.50 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14066.10 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%