财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3350.58 |
-4090.58 |
-2308.01 |
-18082.84 |
-5329.03 |
| 本期利润(万元) |
22894.80 |
-1990.87 |
730.06 |
-14284.55 |
7548.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.04 |
0.02 |
-0.29 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52952.86 |
0.00 |
-51796.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77125.93 |
63478.12 |
68124.60 |
68921.48 |
83331.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.48 |
1.54 |
1.52 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.10 |
0.00 |
52.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15322.86 |
16018.37 |
16296.03 |
23573.92 |
25522.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
158007.82 |
177436.40 |
199743.10 |
248561.49 |
340966.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
158007.82 |
177436.40 |
199743.10 |
248561.49 |
324925.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16041.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.87 |
206.61 |
225.46 |
272.12 |
451.87 |
| 应付托管费(万元) |
27.48 |
34.44 |
37.58 |
45.35 |
75.31 |
| 资产总计(万元) |
173612.44 |
195229.35 |
221544.75 |
274232.87 |
369819.34 |
| 负债合计(万元) |
2471.62 |
2473.49 |
671.34 |
2153.70 |
5137.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
171140.82 |
192755.86 |
220873.40 |
272079.17 |
364681.53 |
| 未分配利润(万元) |
59047.84 |
69926.48 |
84008.35 |
124820.36 |
206298.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.22 |
79.03 |
34.74 |
77.45 |
36.23 |
| 投资收益(万元) |
-9348.48 |
-45398.16 |
-38305.81 |
-59431.18 |
-1250.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6152.71 |
10223.05 |
6459.57 |
-11022.33 |
-1362.29 |
| 其它收入(万元) |
17.60 |
35.01 |
14.92 |
73.77 |
56.59 |
| 收入合计(万元) |
-3148.95 |
-35061.08 |
-31796.57 |
-70302.30 |
-2520.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1084.62 |
2706.81 |
1449.53 |
4948.01 |
2906.71 |
| 托管费(万元) |
180.77 |
451.14 |
241.59 |
824.67 |
484.45 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
19.55 |
11.97 |
25.05 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
1507.12 |
3742.81 |
2008.15 |
6679.11 |
3892.18 |
| 利润总额(万元) |
-4656.07 |
-38803.90 |
-33804.72 |
-76981.40 |
-6412.23 |
| 净利润(万元) |
-4656.07 |
-38803.90 |
-33804.72 |
-76981.40 |
-6412.23 |
