我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41901.75 93.24%
债券 710.91 1.58%
银行存款和结算备付金 1798.61 4.00%
其他资产 529.05 1.18%
资产总值:44940.33万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 35.69 3915.56 8.83%
开立医疗 300633 71.76 2727.00 6.15%
泽璟制药 688266 47.80 2576.68 5.81%
科伦药业 002422 82.80 2529.54 5.70%
益丰药房 603939 62.50 2489.30 5.61%
凯因科技 688687 75.00 2416.50 5.45%
海思科 002653 87.80 2382.01 5.37%
大参林 603233 110.97 2368.11 5.34%
恒瑞医药 600276 50.01 2298.84 5.18%
爱博医疗 688050 16.40 2111.99 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 76.15%
批发和零售业 0.56 12.68%
科学研究和技术服务业 0.25 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 53.78 6697.46 9.45%
开立医疗 300633 139.76 6610.79 9.33%
爱博医疗 688050 29.75 5117.88 7.22%
普门科技 688389 225.11 5067.19 7.15%
诺思格 301333 74.38 4796.02 6.77%
益丰药房 603939 104.00 4164.16 5.88%
大参林 603233 140.98 3510.50 4.96%
恒瑞医药 600276 77.48 3504.42 4.95%
百奥泰 688177 79.00 3257.96 4.60%
美亚光电 002690 163.23 3205.91 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 67.82%
批发和零售业 1.02 14.42%
科学研究和技术服务业 0.74 10.51%
卫生和社会工作 0.12 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 3.50 356.24 0.80%
23国债24 3.50 354.67 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 710.91 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%