资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45197.04 93.11%
债券 1680.47 3.46%
银行存款和结算备付金 1251.37 2.58%
其他资产 411.62 0.85%
资产总值:48540.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 43.15 4876.01 10.15%
恒瑞医药 600276 65.08 4656.28 9.69%
迈威生物 688062 87.50 4298.00 8.94%
佰仁医疗 688198 39.89 4220.37 8.78%
汇宇制药 688553 186.00 3991.56 8.31%
海思科 002653 73.00 3902.41 8.12%
迪哲医药 688192 52.79 3823.83 7.96%
益方生物 688382 103.20 3210.55 6.68%
百利天恒 688506 7.95 2983.64 6.21%
贝达药业 300558 29.00 1937.49 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 91.23%
科学研究和技术服务业 0.13 2.79%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 145.00 4100.60 10.25%
泽璟制药 688266 34.05 3660.36 9.15%
迪哲医药 688192 60.29 3605.55 9.01%
佰仁医疗 688198 32.79 3367.22 8.41%
海思科 002653 78.80 3326.81 8.31%
恒瑞医药 600276 61.88 3211.43 8.02%
益方生物 688382 93.80 3078.52 7.69%
奥赛康 002755 164.59 2630.15 6.57%
科伦药业 002422 72.65 2609.59 6.52%
贝达药业 300558 35.10 2034.05 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 93.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.40 845.33 1.76%
25国债01 4.30 433.32 0.90%
24国债10 2.07 209.46 0.44%
24国债21 1.90 192.36 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1680.47 3.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%