资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33114.41 93.47%
债券 1208.66 3.41%
银行存款和结算备付金 843.13 2.38%
其他资产 261.41 0.74%
资产总值:35427.61万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱博医疗 688050 38.33 3489.52 9.93%
佰仁医疗 688198 31.29 3410.93 9.71%
泽璟制药 688266 53.68 3345.11 9.52%
奥赛康 002755 221.09 2810.05 8.00%
贝达药业 300558 52.00 2804.36 7.98%
海思科 002653 83.34 2771.05 7.89%
科伦药业 002422 85.80 2567.99 7.31%
恒瑞医药 600276 53.70 2464.71 7.02%
可孚医疗 301087 43.51 1538.34 4.38%
诺泰生物 688076 29.20 1516.06 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 94.26%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 34.99 4058.15 9.90%
爱博医疗 688050 40.03 3979.35 9.71%
泽璟制药 688266 55.18 3788.44 9.24%
开立医疗 300633 99.86 3626.03 8.85%
科伦药业 002422 90.80 2905.60 7.09%
海思科 002653 78.53 2902.47 7.08%
恒瑞医药 600276 53.70 2808.37 6.85%
三诺生物 300298 90.27 2735.18 6.67%
奥赛康 002755 155.00 1841.40 4.49%
澳华内镜 688212 30.75 1503.56 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 89.32%
科学研究和技术服务业 0.18 4.31%
批发和零售业 0.04 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.60 870.87 2.48%
24国债02 1.70 173.25 0.49%
24国债10 1.60 164.55 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1208.66 3.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%