我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4356.90 |
-11482.53 |
-4154.17 |
-5222.39 |
-1604.29 |
| 本期利润(万元) |
-4029.67 |
-12241.76 |
-1622.68 |
-8184.29 |
-74.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.46 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3056.78 |
0.00 |
10808.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26205.58 |
43697.39 |
45965.20 |
55589.55 |
61241.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.80 |
1.90 |
1.96 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.36 |
0.00 |
96.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3663.84 |
9939.27 |
497.99 |
1372.30 |
558.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
67067.19 |
78347.44 |
106746.98 |
79646.75 |
91463.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
66915.43 |
78347.44 |
101399.55 |
76209.54 |
86881.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.76 |
0.00 |
5347.44 |
3437.21 |
4582.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.69 |
109.59 |
135.57 |
89.51 |
116.14 |
| 应付托管费(万元) |
12.95 |
14.61 |
18.08 |
11.93 |
15.49 |
| 资产总计(万元) |
71101.73 |
88513.81 |
107519.08 |
81837.59 |
94200.27 |
| 负债合计(万元) |
264.84 |
1147.58 |
512.85 |
1306.97 |
1820.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
70836.89 |
87366.23 |
107006.23 |
80530.62 |
92380.16 |
| 未分配利润(万元) |
29286.57 |
40137.13 |
56764.40 |
47015.69 |
60184.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.73 |
8.06 |
9.35 |
4.02 |
116.84 |
| 投资收益(万元) |
-16584.52 |
-7121.02 |
-15938.14 |
-12227.45 |
17634.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-902.45 |
-4576.44 |
-9305.29 |
-2437.19 |
-9049.48 |
| 其它收入(万元) |
37.82 |
27.33 |
153.86 |
72.45 |
442.39 |
| 收入合计(万元) |
-17424.42 |
-11662.07 |
-25080.22 |
-14588.17 |
9144.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1243.85 |
748.39 |
1326.99 |
563.55 |
1350.97 |
| 托管费(万元) |
176.17 |
99.79 |
176.93 |
75.14 |
180.13 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
10.36 |
20.90 |
9.87 |
19.90 |
| 费用合计(万元) |
1822.75 |
1076.53 |
1882.14 |
790.36 |
2480.33 |
| 利润总额(万元) |
-19247.17 |
-12738.60 |
-26962.36 |
-15378.53 |
6663.87 |
| 净利润(万元) |
-19247.17 |
-12738.60 |
-26962.36 |
-15378.53 |
6663.87 |
