资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7183.52 92.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 571.11 7.36%
其他资产 1.86 0.02%
资产总值:7756.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 6.06 661.81 8.56%
东鹏饮料 605499 1.87 568.71 7.36%
海尔智家 600690 18.81 476.46 6.16%
中航沈飞 600760 6.46 464.02 6.00%
美的集团 000333 5.70 414.16 5.36%
德业股份 605117 4.75 384.88 4.98%
紫金矿业 601899 13.08 385.08 4.98%
恒瑞医药 600276 5.20 372.06 4.81%
宁波银行 002142 13.74 363.17 4.70%
中国海油 600938 13.44 351.19 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 66.76%
采矿业 0.08 10.27%
金融业 0.07 8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 2.02 670.46 8.60%
东鹏饮料 605499 1.87 587.90 7.54%
海尔智家 600690 20.35 504.27 6.47%
中航沈飞 600760 7.51 440.24 5.64%
招商银行 600036 9.52 437.44 5.61%
宁波银行 002142 15.17 415.05 5.32%
美的集团 000333 5.70 411.54 5.28%
恒瑞医药 600276 6.94 360.19 4.62%
中国海油 600938 13.44 350.92 4.50%
赛轮轮胎 601058 25.90 339.81 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 62.43%
金融业 0.09 10.93%
采矿业 0.07 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.48%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洁特转债 0.27 26.70 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.70 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%