| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 156.58 | -152.90 | -13.06 | -241.13 | -308.12 |
| 本期利润(万元) | 241.58 | 85.54 | 286.96 | 168.29 | 15.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2708.83 | 0.00 | -2732.21 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6123.48 | 6052.79 | 6537.70 | 6359.03 | 6285.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.70 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.92 | 0.00 | -30.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1171.07 | 1232.47 | 1475.02 | 872.83 | 1492.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 6875.67 | 7834.08 | 7736.75 | 11069.00 | 10964.94 |
| 其中：股票投资(万元) | 6875.67 | 7834.08 | 7736.75 | 11069.00 | 10964.94 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.12 | 9.08 | 9.36 | 15.77 | 15.57 |
| 应付托管费(万元) | 1.35 | 1.51 | 1.56 | 2.63 | 2.60 |
| 资产总计(万元) | 8057.62 | 9091.01 | 9263.84 | 12399.61 | 12515.14 |
| 负债合计(万元) | 30.81 | 37.43 | 55.72 | 249.34 | 181.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 8026.80 | 9053.58 | 9208.12 | 12150.27 | 12333.31 |
| 未分配利润(万元) | -3695.80 | -4013.37 | -4448.20 | -1693.84 | -2868.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.62 | 2.55 | 4.77 | 2.35 | 6.38 |
| 投资收益(万元) | -99.02 | -276.37 | -1054.92 | 1565.89 | -2561.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 387.43 | 588.23 | -531.04 | -411.04 | 264.96 |
| 其它收入(万元) | 0.29 | 0.17 | 5.16 | 4.22 | 12.97 |
| 收入合计(万元) | 293.32 | 314.59 | -1576.03 | 1161.42 | -2276.88 |
| 管理人报酬(万元) | 103.80 | 53.73 | 160.66 | 94.76 | 184.26 |
| 托管费(万元) | 17.30 | 8.95 | 26.78 | 15.79 | 30.71 |
| 其它费用(万元) | 12.87 | 7.50 | 19.09 | 9.50 | 19.07 |
| 费用合计(万元) | 153.96 | 80.87 | 234.55 | 135.95 | 266.49 |
| 利润总额(万元) | 139.36 | 233.72 | -1810.58 | 1025.47 | -2543.37 |
| 净利润(万元) | 139.36 | 233.72 | -1810.58 | 1025.47 | -2543.37 |