我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21616.30 87.98%
债券 367.00 1.49%
银行存款和结算备付金 2521.68 10.26%
其他资产 65.41 0.27%
资产总值:24570.40万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.25 2271.36 9.38%
TMH 00005 30.79 1706.92 7.05%
汇丰控股 00005 30.79 1706.92 7.05%
友邦保险 01299 28.11 1339.27 5.53%
美团-W 03690 9.69 849.95 3.51%
中国移动 00941 13.37 811.06 3.35%
小米集团-W 01810 53.54 725.14 3.00%
中国海洋石油 00883 38.90 639.00 2.64%
中国平安 02318 19.52 584.77 2.42%
建设银行 00939 134.54 575.66 2.38%
快手-W 01024 11.77 523.37 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.73 30.27%
通讯业务 0.43 17.78%
非日常生活消费品 0.35 14.29%
工业 0.12 4.95%
能源 0.10 4.13%
房地产 0.10 4.04%
日常消费品 0.09 3.56%
信息技术 0.09 3.53%
医疗保健 0.08 3.24%
公用事业 0.06 2.46%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.25 2194.30 8.39%
汇丰控股 00005 35.63 2034.24 7.78%
TMH 00005 35.63 2034.24 7.78%
友邦保险 01299 28.69 1769.43 6.76%
中国移动 00941 17.12 1005.53 3.84%
美团-W 03690 11.59 859.88 3.29%
香港交易所 00388 3.27 794.44 3.04%
中国银行 03988 292.20 789.10 3.02%
小米集团-W 01810 52.40 740.78 2.83%
理想汽车-W 02015 5.00 666.52 2.55%
快手-W 01024 11.72 562.38 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.79 30.02%
通讯业务 0.46 17.53%
非日常生活消费品 0.35 13.57%
房地产 0.15 5.58%
信息技术 0.14 5.24%
能源 0.12 4.73%
医疗保健 0.11 4.06%
日常消费品 0.07 2.78%
原材料 0.07 2.70%
工业 0.06 2.44%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.60 367.00 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 367.00 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%