财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2870.01 |
2511.73 |
1112.22 |
388.85 |
-233.05 |
| 本期利润(万元) |
3903.91 |
3727.70 |
2522.96 |
3946.61 |
3082.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5686.58 |
0.00 |
-9353.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23655.27 |
24159.26 |
24826.02 |
23911.05 |
26184.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.89 |
0.85 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-23.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2496.65 |
2730.91 |
2773.77 |
1229.91 |
1859.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
25090.70 |
29567.99 |
26199.08 |
24635.16 |
29460.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
25040.25 |
29099.20 |
25731.90 |
23773.09 |
28600.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.45 |
468.79 |
467.18 |
862.07 |
859.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.48 |
33.00 |
27.41 |
26.40 |
39.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
5.50 |
4.57 |
4.40 |
6.61 |
| 资产总计(万元) |
28040.07 |
32675.39 |
29214.65 |
26285.77 |
31892.08 |
| 负债合计(万元) |
409.78 |
150.28 |
200.73 |
127.39 |
184.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
27630.29 |
32525.11 |
29013.92 |
26158.38 |
31707.43 |
| 未分配利润(万元) |
-3469.54 |
-10525.87 |
-13947.76 |
-14338.15 |
-11200.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
10.87 |
5.72 |
12.29 |
6.43 |
| 投资收益(万元) |
3232.22 |
1186.32 |
-730.91 |
-714.81 |
1162.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1404.68 |
4143.52 |
2035.25 |
-2794.07 |
-1074.17 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
5.07 |
2.04 |
2.93 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
4645.00 |
5345.79 |
1312.11 |
-3493.66 |
96.75 |
| 管理人报酬(万元) |
174.71 |
339.24 |
151.31 |
442.61 |
251.02 |
| 托管费(万元) |
29.12 |
56.54 |
25.22 |
73.77 |
41.84 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
17.71 |
9.13 |
19.15 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
234.07 |
450.84 |
193.84 |
552.13 |
311.21 |
| 利润总额(万元) |
4410.93 |
4894.95 |
1118.27 |
-4045.79 |
-214.47 |
| 净利润(万元) |
4410.93 |
4894.95 |
1118.27 |
-4045.79 |
-214.47 |
