- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 388.85 | -233.05 | -861.72 | -1538.19 | -1152.27 |
| 本期利润(万元) | 3946.61 | 3082.50 | 1103.81 | -1034.29 | -3765.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.09 | 0.03 | -0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.73 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | -12.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | -9353.13 | 0.00 | -11798.14 | 0.00 | -13312.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.30 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23911.05 | 26184.82 | 23813.37 | 22591.97 | 24398.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 17.77 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | -13.26 |
| 累计净值增长率(%) | -23.80 | 0.00 | -32.13 | 0.00 | -35.30 |