我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9910.06 92.78%
债券 546.05 5.11%
银行存款和结算备付金 222.04 2.08%
其他资产 3.34 0.03%
资产总值:10681.49万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 26.93 1052.69 9.89%
中国移动 600941 9.74 1030.10 9.67%
传音控股 688036 5.09 856.01 8.04%
联影医疗 688271 5.85 759.64 7.13%
石头科技 688169 2.13 729.06 6.85%
中国电信 601728 106.28 646.18 6.07%
宁德时代 300750 3.02 574.28 5.39%
兖矿能源 600188 20.98 499.11 4.69%
三环集团 300408 14.04 346.65 3.26%
万华化学 600309 4.05 335.34 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 57.32%
采矿业 0.19 17.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 15.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珠海冠宇 688772 42.20 928.72 8.00%
联影医疗 688271 5.85 801.84 6.91%
德赛电池 000049 28.46 771.75 6.65%
传音控股 688036 3.64 503.25 4.34%
宝信软件 600845 9.01 439.79 3.79%
深南电路 002916 6.12 434.46 3.74%
三环集团 300408 14.04 413.48 3.56%
石头科技 688169 1.44 408.21 3.52%
京东方A 000725 97.68 380.95 3.28%
TCL科技 000100 80.71 347.05 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 86.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.70%
批发和零售业 0.01 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 5.40 546.05 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 546.05 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%