资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10968.34 90.77%
债券 340.67 2.82%
银行存款和结算备付金 627.30 5.19%
其他资产 146.89 1.22%
资产总值:12083.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 16.30 792.02 6.76%
精智达 688627 3.06 554.17 4.73%
立讯精密 002475 8.35 540.16 4.61%
拓荆科技 688072 1.93 501.86 4.28%
三花智控 002050 8.64 418.44 3.57%
兆易创新 603986 1.88 401.00 3.42%
芯源微 688037 2.69 400.54 3.42%
芒果超媒 300413 10.48 374.94 3.20%
北方华创 002371 0.80 359.85 3.07%
科大讯飞 002230 6.19 346.95 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 60.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 25.33%
金融业 0.04 3.57%
科学研究和技术服务业 0.04 3.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 8.35 393.64 4.79%
仕佳光子 688313 10.21 388.47 4.73%
瑞可达 688800 7.65 376.54 4.58%
芯碁微装 688630 4.71 373.86 4.55%
恒生电子 600570 10.07 337.75 4.11%
寒武纪 688256 0.53 316.51 3.85%
中航沈飞 600760 5.09 298.38 3.63%
东山精密 002384 7.84 296.12 3.61%
海光信息 688041 2.04 288.49 3.51%
华虹公司 688347 3.85 211.36 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 16.16%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.33%
科学研究和技术服务业 0.02 2.52%
金融业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.40 340.67 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 340.67 2.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%