财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1887.91 |
-348.20 |
-138.28 |
-935.17 |
42.13 |
| 本期利润(万元) |
2921.82 |
1.80 |
-205.64 |
-554.30 |
711.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2735.21 |
0.00 |
-2834.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8754.88 |
6228.75 |
6121.45 |
6430.73 |
7999.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.69 |
0.67 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.51 |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.60 |
125.33 |
686.20 |
638.79 |
431.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
8018.37 |
8778.28 |
9532.14 |
11214.20 |
13119.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
7616.61 |
8251.71 |
8983.70 |
10671.37 |
12415.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.76 |
526.57 |
548.43 |
542.83 |
703.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.83 |
9.33 |
10.01 |
11.70 |
16.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.56 |
1.67 |
1.95 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
8550.32 |
8932.63 |
10271.05 |
11878.99 |
13623.71 |
| 负债合计(万元) |
336.49 |
38.86 |
248.71 |
270.13 |
40.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
8213.83 |
8893.77 |
10022.33 |
11608.87 |
13583.64 |
| 未分配利润(万元) |
-3711.52 |
-4035.20 |
-4903.86 |
-4022.22 |
-2251.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
1.80 |
0.96 |
2.13 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
-404.30 |
-1095.29 |
-2143.50 |
800.08 |
91.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
461.32 |
486.21 |
1126.58 |
49.45 |
2413.84 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.83 |
1.06 |
6.02 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
58.03 |
-605.45 |
-1014.90 |
857.69 |
2512.08 |
| 管理人报酬(万元) |
48.21 |
121.34 |
62.70 |
179.96 |
100.72 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
20.22 |
10.45 |
29.99 |
16.79 |
| 其它费用(万元) |
4.98 |
15.91 |
8.23 |
17.35 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
69.30 |
178.83 |
92.26 |
250.92 |
138.90 |
| 利润总额(万元) |
-11.27 |
-784.28 |
-1107.15 |
606.76 |
2373.19 |
| 净利润(万元) |
-11.27 |
-784.28 |
-1107.15 |
606.76 |
2373.19 |
