资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46079.78 93.07%
债券 1012.00 2.04%
银行存款和结算备付金 410.44 0.83%
其他资产 2010.67 4.06%
资产总值:49512.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 52.74 3281.48 6.75%
厦钨新能 688778 35.33 2964.21 6.10%
联赢激光 688518 110.58 2935.81 6.04%
璞泰来 603659 88.50 2736.42 5.63%
纳科诺尔 832522 41.20 2641.11 5.43%
利元亨 688499 31.00 2239.36 4.61%
亿纬锂能 300014 24.08 2191.28 4.51%
海目星 688559 51.92 2183.37 4.49%
先惠技术 688155 28.12 2137.24 4.40%
中一科技 301150 49.42 2046.98 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 90.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.32%
采矿业 0.06 1.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.54 893.87 6.09%
明阳电气 301291 18.13 746.05 5.08%
科泰电源 300153 18.64 630.96 4.30%
先导智能 300450 23.10 574.03 3.91%
科达利 002850 5.01 566.98 3.86%
大金重工 002487 16.09 529.36 3.60%
先惠技术 688155 9.81 506.17 3.45%
华盛锂电 688353 14.03 464.15 3.16%
璞泰来 603659 24.00 450.72 3.07%
北方华创 002371 1.00 442.21 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 85.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.10 1012.00 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.00 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%