财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1274.67 |
-1061.85 |
-271.83 |
-64.11 |
-800.87 |
| 本期利润(万元) |
3192.77 |
-681.05 |
-473.34 |
329.57 |
892.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.06 |
-0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3398.34 |
0.00 |
-2630.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12592.35 |
9399.78 |
10073.30 |
11119.21 |
13233.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.85 |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.95 |
244.17 |
225.00 |
1181.38 |
287.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
13570.99 |
15709.90 |
18200.30 |
17907.44 |
23566.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
13570.99 |
15709.90 |
18200.30 |
17907.44 |
23563.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.85 |
18.68 |
19.82 |
20.59 |
32.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
3.11 |
3.30 |
3.43 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
14725.04 |
17529.41 |
19797.33 |
21463.44 |
26256.25 |
| 负债合计(万元) |
39.48 |
48.97 |
36.64 |
52.20 |
105.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
14685.55 |
17480.45 |
19760.69 |
21411.24 |
26150.35 |
| 未分配利润(万元) |
-2743.67 |
-1928.35 |
-2739.21 |
-2651.23 |
1226.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
13.31 |
6.56 |
19.37 |
9.18 |
| 投资收益(万元) |
-1542.36 |
187.80 |
-602.64 |
-8401.86 |
-4063.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
611.82 |
558.55 |
441.32 |
3972.06 |
3328.58 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
7.55 |
5.94 |
2.73 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
-927.58 |
767.21 |
-148.81 |
-4407.70 |
-723.64 |
| 管理人报酬(万元) |
93.88 |
232.82 |
119.56 |
361.12 |
212.73 |
| 托管费(万元) |
15.65 |
38.80 |
19.93 |
60.19 |
35.46 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.84 |
8.31 |
16.75 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
134.22 |
330.20 |
169.72 |
496.26 |
288.76 |
| 利润总额(万元) |
-1061.80 |
437.01 |
-318.53 |
-4903.95 |
-1012.40 |
| 净利润(万元) |
-1061.80 |
437.01 |
-318.53 |
-4903.95 |
-1012.40 |
