资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39540.51 90.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4012.01 9.16%
其他资产 269.18 0.61%
资产总值:43821.69万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.06 4270.92 9.83%
宁德时代 300750 15.82 4207.06 9.69%
海康威视 002415 115.55 3547.39 8.17%
立讯精密 002475 85.99 3504.95 8.07%
中芯国际 00981 113.85 3352.66 7.72%
华虹半导体 01347 74.50 1493.63 3.44%
环旭电子 601231 81.43 1343.60 3.09%
亿道信息 001314 21.68 1124.11 2.59%
阿里巴巴-W 09988 13.17 1004.95 2.31%
小米集团-W 01810 25.92 828.10 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 53.40%
信息技术 0.68 15.65%
通讯业务 0.43 9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.14%
工业 0.12 2.74%
非日常生活消费品 0.10 2.31%
批发和零售业 0.09 1.98%
建筑业 0.04 0.98%
原材料 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 147.97 6430.78 8.89%
宁德时代 300750 22.23 5599.51 7.74%
腾讯控股 00700 12.95 5192.12 7.18%
海康威视 002415 115.55 3731.11 5.16%
江海股份 002484 186.70 2828.51 3.91%
海天味业 603288 35.29 1699.92 2.35%
中芯国际 00981 90.00 1692.21 2.34%
瑞普生物 300119 109.71 1654.43 2.29%
航天电器 002025 28.92 1617.21 2.23%
长江电力 600900 51.80 1556.59 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 56.35%
通讯业务 0.60 8.23%
信息技术 0.48 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.62%
非日常生活消费品 0.19 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.15%
采矿业 0.15 2.14%
房地产业 0.13 1.86%
工业 0.10 1.42%
医疗保健 0.08 1.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 4.73 405.03 0.56%
晶澳转债 3.82 340.70 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 745.73 1.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%