财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7114.04 |
704.46 |
841.36 |
-3351.59 |
-1279.63 |
| 本期利润(万元) |
7888.75 |
359.02 |
140.68 |
134.67 |
3007.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3235.92 |
0.00 |
-4228.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24250.88 |
23416.80 |
24285.07 |
24905.58 |
32082.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.14 |
0.00 |
34.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4385.48 |
3915.38 |
9667.37 |
12198.62 |
36969.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
34825.06 |
39540.51 |
56495.35 |
72684.39 |
303669.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
34825.06 |
39540.51 |
56495.35 |
72684.39 |
303265.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.81 |
45.76 |
68.10 |
88.51 |
544.70 |
| 应付托管费(万元) |
6.30 |
7.63 |
11.35 |
14.75 |
90.78 |
| 资产总计(万元) |
40508.51 |
43821.69 |
67609.52 |
85382.30 |
380836.77 |
| 负债合计(万元) |
979.60 |
388.68 |
229.65 |
1051.54 |
10203.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
39528.91 |
43433.01 |
67379.87 |
84330.76 |
370632.77 |
| 未分配利润(万元) |
10862.68 |
11403.56 |
11411.48 |
19338.32 |
118764.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
21.26 |
13.07 |
104.66 |
75.91 |
| 投资收益(万元) |
1508.20 |
-7311.07 |
-8774.12 |
-25416.46 |
7166.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-501.81 |
10213.72 |
3361.27 |
-171.21 |
-13526.16 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
9.40 |
3.12 |
221.68 |
152.50 |
| 收入合计(万元) |
1015.69 |
2933.31 |
-5396.67 |
-25261.32 |
-6131.02 |
| 管理人报酬(万元) |
244.94 |
768.66 |
426.77 |
4928.20 |
3877.09 |
| 托管费(万元) |
40.82 |
128.11 |
71.13 |
821.37 |
646.18 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.26 |
10.21 |
19.81 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
337.76 |
1083.85 |
604.74 |
6753.09 |
5297.01 |
| 利润总额(万元) |
677.93 |
1849.47 |
-6001.40 |
-32014.41 |
-11428.03 |
| 净利润(万元) |
677.93 |
1849.47 |
-6001.40 |
-32014.41 |
-11428.03 |
