- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3351.59 | -1279.63 | -4403.05 | -3720.45 | -13134.04 |
| 本期利润(万元) | 134.67 | 3007.69 | -3009.22 | -3333.61 | -11961.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.12 | -0.11 | -0.12 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.44 | 0.00 | -9.19 | 0.00 | -8.70 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4228.44 | 0.00 | -6844.05 | 0.00 | -3875.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24905.58 | 32082.81 | 30161.02 | 31708.63 | 41761.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.34 | 1.22 | 1.20 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 3.03 | 0.00 | -7.02 | 0.00 | -13.41 |
| 累计净值增长率(%) | 34.69 | 0.00 | 21.55 | 0.00 | 30.73 |