资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34721.41 82.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7243.58 17.24%
其他资产 49.21 0.12%
资产总值:42014.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.97 3655.41 8.88%
中芯国际 00981 79.95 3401.27 8.26%
恒立液压 601100 36.15 2875.37 6.98%
阿里巴巴-W 09988 23.69 2798.32 6.80%
京北方 002987 87.15 1641.97 3.99%
软通动力 301236 25.78 1478.74 3.59%
新点软件 688232 45.19 1468.71 3.57%
华勤技术 603296 15.07 1206.81 2.93%
宇信科技 300674 48.83 1191.45 2.89%
小米集团-W 01810 25.92 1176.85 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 29.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 23.89%
信息技术 0.46 11.12%
通讯业务 0.37 8.88%
非日常生活消费品 0.28 6.80%
批发和零售业 0.08 1.96%
金融业 0.08 1.87%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.06 4270.92 9.83%
宁德时代 300750 15.82 4207.06 9.69%
海康威视 002415 115.55 3547.39 8.17%
立讯精密 002475 85.99 3504.95 8.07%
中芯国际 00981 113.85 3352.66 7.72%
华虹半导体 01347 74.50 1493.63 3.44%
环旭电子 601231 81.43 1343.60 3.09%
亿道信息 001314 21.68 1124.11 2.59%
阿里巴巴-W 09988 13.17 1004.95 2.31%
小米集团-W 01810 25.92 828.10 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 53.40%
信息技术 0.68 15.65%
通讯业务 0.43 9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.14%
工业 0.12 2.74%
非日常生活消费品 0.10 2.31%
批发和零售业 0.09 1.98%
建筑业 0.04 0.98%
原材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 4.73 405.03 0.56%
晶澳转债 3.82 340.70 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 745.73 1.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%