资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32490.67 83.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6305.36 16.17%
其他资产 201.25 0.52%
资产总值:38997.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.31 2312.46 5.99%
光库科技 300620 13.23 1571.72 4.07%
浙江荣泰 603119 13.59 1529.96 3.96%
三花智控 002050 28.93 1401.08 3.63%
宁德时代 300750 3.31 1330.62 3.45%
芒果超媒 300413 36.05 1289.15 3.34%
拓普集团 601689 14.95 1210.80 3.14%
海尔智家 600690 43.85 1110.72 2.88%
沪电股份 002463 12.79 939.68 2.43%
天铁科技 300587 103.58 913.58 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 65.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 8.46%
非日常生活消费品 0.23 6.04%
通讯业务 0.15 4.00%
信息技术 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.18 2834.83 7.17%
中际旭创 300308 12.25 1786.79 4.52%
罗博特科 300757 11.07 1660.17 4.20%
仕佳光子 688313 43.26 1646.01 4.16%
软通动力 301236 25.78 1408.62 3.56%
新点软件 688232 45.19 1357.54 3.43%
小米集团-W 01810 24.42 1335.08 3.38%
华勤技术 603296 15.13 1220.69 3.09%
中芯国际 00981 27.95 1139.36 2.88%
纳芯微 688052 6.45 1125.63 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 47.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 17.96%
信息技术 0.37 9.25%
通讯业务 0.32 8.08%
非日常生活消费品 0.10 2.41%
建筑业 0.08 2.02%
公用事业 0.04 0.97%
工业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 4.73 405.03 0.56%
晶澳转债 3.82 340.70 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 745.73 1.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%