我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4064.49 |
-18709.16 |
-14571.73 |
167.38 |
6625.86 |
| 本期利润(万元) |
-3440.52 |
-20052.92 |
-9173.95 |
-8151.92 |
21394.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4552.89 |
0.00 |
28118.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40200.65 |
42569.55 |
55347.47 |
240942.11 |
309895.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.29 |
1.36 |
1.47 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.81 |
0.00 |
46.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12198.62 |
36969.46 |
48003.92 |
16267.84 |
11587.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
72684.39 |
303669.56 |
436156.36 |
244318.86 |
106463.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
72684.39 |
303265.31 |
433608.10 |
244318.86 |
106463.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
404.25 |
2548.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.51 |
544.70 |
580.83 |
326.25 |
84.24 |
| 应付托管费(万元) |
14.75 |
90.78 |
96.81 |
54.37 |
14.04 |
| 资产总计(万元) |
85382.30 |
380836.77 |
489075.11 |
272288.81 |
127011.20 |
| 负债合计(万元) |
1051.54 |
10203.99 |
12505.37 |
11651.67 |
5242.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
84330.76 |
370632.77 |
476569.74 |
260637.14 |
121769.10 |
| 未分配利润(万元) |
19338.32 |
118764.78 |
159116.53 |
92808.81 |
49120.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.66 |
75.91 |
118.37 |
51.63 |
13.36 |
| 投资收益(万元) |
-25416.46 |
7166.74 |
-27779.78 |
-28908.95 |
4392.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-171.21 |
-13526.16 |
-12567.55 |
-136.44 |
5368.12 |
| 其它收入(万元) |
221.68 |
152.50 |
842.03 |
653.21 |
102.46 |
| 收入合计(万元) |
-25261.32 |
-6131.02 |
-39386.94 |
-28340.54 |
9876.12 |
| 管理人报酬(万元) |
4928.20 |
3877.09 |
4568.94 |
1926.85 |
228.14 |
| 托管费(万元) |
821.37 |
646.18 |
761.49 |
321.14 |
38.02 |
| 其它费用(万元) |
19.81 |
9.66 |
18.11 |
8.78 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
6753.09 |
5297.01 |
6189.31 |
2618.19 |
665.53 |
| 利润总额(万元) |
-32014.41 |
-11428.03 |
-45576.25 |
-30958.73 |
9210.59 |
| 净利润(万元) |
-32014.41 |
-11428.03 |
-45576.25 |
-30958.73 |
9210.59 |
