资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9616.67 93.39%
债券 362.66 3.52%
银行存款和结算备付金 237.29 2.30%
其他资产 80.17 0.78%
资产总值:10296.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 5.95 1020.84 9.97%
中微公司 688012 3.13 935.84 9.14%
拓荆科技 688072 3.57 927.62 9.06%
锦波生物 832982 2.80 789.66 7.71%
比亚迪 002594 6.86 749.18 7.31%
精测电子 300567 8.67 680.77 6.65%
奥迪威 832491 18.74 642.36 6.27%
恒玄科技 688608 2.01 597.98 5.84%
迈为股份 300751 4.99 495.76 4.84%
京仪装备 688652 4.55 458.73 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 93.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 4.40 675.60 9.04%
赛力斯 601127 4.94 663.54 8.88%
芯源微 688037 6.16 660.30 8.84%
锦波生物 832982 1.64 584.70 7.83%
富士达 835640 17.59 524.67 7.02%
奥迪威 832491 17.53 522.41 6.99%
安集科技 688019 2.50 380.11 5.09%
同力股份 834599 17.50 374.56 5.01%
京仪装备 688652 6.51 373.15 5.00%
开特股份 832978 14.86 371.41 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 89.03%
科学研究和技术服务业 0.02 2.94%
租赁和商务服务业 0.02 2.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.10 311.97 3.05%
24国债05 0.50 50.69 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.66 3.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%