财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
829.58 |
724.41 |
291.05 |
274.58 |
75.62 |
| 本期利润(万元) |
1307.79 |
811.13 |
408.12 |
715.10 |
438.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.17 |
0.07 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-281.70 |
0.00 |
-1601.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6627.27 |
4350.71 |
3783.19 |
5814.57 |
3066.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.03 |
0.93 |
0.86 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.03 |
419.51 |
212.12 |
140.55 |
317.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
7395.62 |
8323.47 |
5490.24 |
5534.81 |
4556.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
7074.27 |
8262.71 |
5388.68 |
5372.93 |
4535.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
321.35 |
60.76 |
101.56 |
161.88 |
20.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.78 |
10.00 |
5.84 |
5.78 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.67 |
0.97 |
0.96 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
7679.31 |
8991.67 |
5743.96 |
5700.75 |
4902.13 |
| 负债合计(万元) |
209.80 |
236.72 |
38.69 |
27.94 |
78.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
7469.51 |
8754.95 |
5705.26 |
5672.81 |
4824.02 |
| 未分配利润(万元) |
316.88 |
-1312.00 |
-2795.92 |
-1265.65 |
-333.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.97 |
2.23 |
0.93 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
1264.45 |
529.97 |
-369.83 |
-395.49 |
-255.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.43 |
271.24 |
59.08 |
179.69 |
656.89 |
| 其它收入(万元) |
12.65 |
90.12 |
72.54 |
18.63 |
14.12 |
| 收入合计(万元) |
1382.13 |
894.31 |
-235.98 |
-196.23 |
416.42 |
| 管理人报酬(万元) |
44.10 |
85.43 |
45.26 |
58.16 |
29.99 |
| 托管费(万元) |
7.35 |
14.24 |
7.54 |
9.69 |
5.00 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
9.91 |
5.28 |
7.73 |
2.88 |
| 费用合计(万元) |
68.02 |
135.00 |
72.39 |
86.25 |
42.64 |
| 利润总额(万元) |
1314.11 |
759.31 |
-308.37 |
-282.48 |
373.77 |
| 净利润(万元) |
1314.11 |
759.31 |
-308.37 |
-282.48 |
373.77 |
