资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9119.84 79.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2047.17 17.75%
其他资产 363.56 3.15%
资产总值:11530.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北摩高科 002985 38.92 1136.79 9.98%
中信特钢 000708 81.99 1116.70 9.80%
威海广泰 002111 110.42 1110.81 9.75%
航天发展 000547 106.79 826.55 7.26%
航天电器 002025 10.81 554.66 4.87%
中航光电 002179 13.30 548.89 4.82%
航发动力 600893 13.03 549.61 4.82%
康斯特 300445 28.41 536.44 4.71%
七一二 603712 15.28 334.48 2.94%
中直股份 600038 6.09 220.70 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 80.05%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信特钢 000708 43.54 512.03 9.84%
威海广泰 002111 45.16 484.61 9.31%
航天发展 000547 51.89 435.88 8.38%
北摩高科 002985 13.75 415.88 7.99%
康斯特 300445 22.85 389.65 7.49%
万泽股份 000534 18.12 270.35 5.20%
高德红外 002414 10.14 103.96 2.00%
海格通信 002465 7.32 102.04 1.96%
中航光电 002179 2.52 101.71 1.95%
中国动力 600482 4.40 101.51 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 79.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广泰转债 0.37 44.90 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.90 1.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%