| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 104.26 | 119.20 | -62.45 | -52.75 | -72.92 |
| 本期利润(万元) | 155.31 | 91.82 | 235.81 | -278.70 | -217.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.04 | 0.12 | -0.13 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.53 | 0.00 | -13.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 210.76 | 0.00 | -147.81 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2380.51 | 2264.01 | 2166.83 | 1826.89 | 1978.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.11 | 0.00 | -12.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.26 | 0.00 | -7.48 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 206.33 | 671.05 | 363.39 | 371.11 | 868.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 3358.02 | 4175.02 | 3134.44 | 3583.14 | 3404.40 |
| 其中：股票投资(万元) | 3358.02 | 4175.02 | 3089.55 | 3583.14 | 3404.28 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 0.12 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.44 | 5.05 | 3.84 | 5.05 | 10.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.74 | 0.84 | 0.64 | 0.84 | 1.67 |
| 资产总计(万元) | 4214.64 | 5188.78 | 3873.53 | 4264.93 | 4282.72 |
| 负债合计(万元) | 19.69 | 15.56 | 17.06 | 21.32 | 42.56 |
| 所有者权益合计(万元) | 4194.95 | 5173.21 | 3856.46 | 4243.61 | 4240.16 |
| 未分配利润(万元) | 354.63 | -483.37 | 191.49 | 424.72 | 96.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.58 | 3.57 | 2.74 | 1.58 | 5.34 |
| 投资收益(万元) | 228.61 | -130.64 | 147.36 | 62.02 | -875.50 |
| 公允价值变动收益(万元) | 432.47 | 20.94 | 24.94 | 299.53 | -820.70 |
| 其它收入(万元) | 70.44 | 65.41 | 14.35 | 11.59 | 62.29 |
| 收入合计(万元) | 736.10 | -40.72 | 189.38 | 374.72 | -1628.57 |
| 管理人报酬(万元) | 61.99 | 36.16 | 58.03 | 33.22 | 121.06 |
| 托管费(万元) | 10.33 | 6.03 | 9.67 | 5.54 | 20.18 |
| 其它费用(万元) | 6.35 | 5.29 | 7.89 | 4.83 | 12.54 |
| 费用合计(万元) | 94.37 | 57.58 | 84.84 | 48.57 | 169.16 |
| 利润总额(万元) | 641.72 | -98.30 | 104.55 | 326.15 | -1797.73 |
| 净利润(万元) | 641.72 | -98.30 | 104.55 | 326.15 | -1797.73 |