财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.94 |
250.18 |
104.26 |
119.20 |
-62.45 |
| 本期利润(万元) |
109.24 |
429.38 |
155.31 |
91.82 |
235.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.21 |
0.08 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
504.08 |
0.00 |
210.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3804.21 |
2879.52 |
2380.51 |
2264.01 |
2166.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.30 |
1.18 |
1.10 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
816.69 |
206.33 |
671.05 |
363.39 |
371.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4167.54 |
3358.02 |
4175.02 |
3134.44 |
3583.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4167.54 |
3358.02 |
4175.02 |
3089.55 |
3583.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
4.44 |
5.05 |
3.84 |
5.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.74 |
0.84 |
0.64 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5288.26 |
4214.64 |
5188.78 |
3873.53 |
4264.93 |
| 负债合计(万元) |
84.59 |
19.69 |
15.56 |
17.06 |
21.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5203.67 |
4194.95 |
5173.21 |
3856.46 |
4243.61 |
| 未分配利润(万元) |
1171.84 |
354.63 |
-483.37 |
191.49 |
424.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
4.58 |
3.57 |
2.74 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
478.42 |
228.61 |
-130.64 |
147.36 |
62.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.67 |
432.47 |
20.94 |
24.94 |
299.53 |
| 其它收入(万元) |
10.08 |
70.44 |
65.41 |
14.35 |
11.59 |
| 收入合计(万元) |
811.22 |
736.10 |
-40.72 |
189.38 |
374.72 |
| 管理人报酬(万元) |
25.83 |
61.99 |
36.16 |
58.03 |
33.22 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
10.33 |
6.03 |
9.67 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
3.66 |
6.35 |
5.29 |
7.89 |
4.83 |
| 费用合计(万元) |
38.69 |
94.37 |
57.58 |
84.84 |
48.57 |
| 利润总额(万元) |
772.53 |
641.72 |
-98.30 |
104.55 |
326.15 |
| 净利润(万元) |
772.53 |
641.72 |
-98.30 |
104.55 |
326.15 |
