资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24908.59 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2158.14 7.96%
其他资产 51.13 0.19%
资产总值:27117.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.52 2130.68 7.91%
泡泡玛特 09992 7.60 1851.23 6.88%
ST华通 002602 81.67 1691.39 6.28%
晶泰控股 02228 115.20 1495.59 5.55%
小商品城 600415 65.81 1220.78 4.53%
东鹏饮料 605499 3.31 1006.19 3.74%
立讯精密 002475 13.23 855.85 3.18%
涛涛车业 301345 3.74 785.40 2.92%
农夫山泉 09633 15.04 740.11 2.75%
老铺黄金 06181 1.11 721.55 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 39.08%
消费者非必需品 0.34 12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.35%
电信服务 0.26 9.56%
消费者常用品 0.21 7.76%
医疗保健 0.15 5.55%
租赁和商务服务业 0.12 4.53%
信息科技 0.07 2.48%
金融 0.01 0.49%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 10.16 2470.16 9.34%
腾讯控股 00700 3.52 1614.66 6.10%
若羽臣 003010 22.46 1360.83 5.14%
小商品城 600415 63.04 1303.67 4.93%
东鹏饮料 605499 3.31 1040.13 3.93%
海大集团 002311 15.68 918.69 3.47%
毛戈平 01318 8.76 865.17 3.27%
阿里巴巴-W 09988 6.43 643.85 2.43%
百亚股份 003006 21.41 586.21 2.22%
新乳业 002946 30.33 569.29 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 46.12%
消费者非必需品 0.36 13.75%
消费者常用品 0.23 8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 7.74%
电信服务 0.17 6.60%
租赁和商务服务业 0.13 4.93%
信息科技 0.05 1.96%
批发和零售业 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%