财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
580.94 |
-5255.62 |
-2751.40 |
-1524.19 |
-271.77 |
| 本期利润(万元) |
2458.12 |
1925.05 |
790.79 |
-1333.25 |
3133.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21306.67 |
0.00 |
-20595.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24383.94 |
24273.29 |
24497.19 |
24762.95 |
28068.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.56 |
0.55 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.88 |
0.00 |
-45.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3247.83 |
2344.62 |
3669.51 |
3199.50 |
3212.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
23927.13 |
24396.54 |
24698.33 |
28913.14 |
34643.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
23927.13 |
24396.54 |
24698.33 |
28913.14 |
34643.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.36 |
28.22 |
28.85 |
32.65 |
48.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
4.70 |
4.81 |
5.44 |
8.02 |
| 资产总计(万元) |
27216.74 |
27431.42 |
28423.77 |
32298.33 |
38346.29 |
| 负债合计(万元) |
760.77 |
113.49 |
680.65 |
421.41 |
119.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
26455.97 |
27317.94 |
27743.13 |
31876.93 |
38226.40 |
| 未分配利润(万元) |
-18385.82 |
-22825.00 |
-24322.75 |
-23968.48 |
-21333.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
13.77 |
7.56 |
13.19 |
6.63 |
| 投资收益(万元) |
-5561.37 |
-1262.63 |
-1193.72 |
-6417.12 |
-2330.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7847.92 |
157.52 |
-626.73 |
-1513.59 |
-1761.60 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
3.43 |
0.31 |
9.50 |
8.93 |
| 收入合计(万元) |
2292.94 |
-1087.91 |
-1812.58 |
-7908.02 |
-4076.89 |
| 管理人报酬(万元) |
157.90 |
345.92 |
181.91 |
560.58 |
328.98 |
| 托管费(万元) |
26.32 |
57.65 |
30.32 |
93.43 |
54.83 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
16.12 |
8.01 |
17.07 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
199.32 |
434.27 |
227.80 |
690.86 |
403.04 |
| 利润总额(万元) |
2093.62 |
-1522.18 |
-2040.38 |
-8598.88 |
-4479.93 |
| 净利润(万元) |
2093.62 |
-1522.18 |
-2040.38 |
-8598.88 |
-4479.93 |
