淳厚现代服务业A(011349)_资产配置

淳厚现代服务业A011349CHUNHOU MODERN SERVICE INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23391.84	86.51%
债券	729.25	2.70%
银行存款和结算备付金	2697.58	9.98%
其他资产	222.16	0.82%

资产总值：27040.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.20	1982.95	7.39%
格力电器	000651	33.00	1297.23	4.83%
青岛啤酒股份	00168	26.00	1268.08	4.73%
海信家电	000921	40.45	1230.49	4.59%
四方股份	601126	75.00	1192.50	4.44%
盾安环境	002011	90.69	1142.69	4.26%
华能国际电力股份	00902	210.00	877.63	3.27%
海信家电	00921	39.50	871.94	3.25%
宏发股份	600885	33.01	830.84	3.10%
洪城环境	600461	80.03	784.31	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	61.28%
通讯业务	0.24	8.78%
日常消费品	0.13	4.73%
公用事业	0.09	3.27%
非日常生活消费品	0.09	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.92%
批发和零售业	0.03	1.23%
原材料	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
信息技术	0.01	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.80	2075.32	6.75%
海信家电	000921	82.00	1672.80	5.44%
青岛啤酒股份	00168	31.80	1510.05	4.91%
格力电器	000651	33.00	1061.61	3.45%
四方股份	601126	75.00	1062.00	3.45%
盾安环境	002011	77.00	1058.75	3.44%
宏发股份	600885	35.01	967.65	3.15%
华能国际电力股份	00902	220.00	825.39	2.68%
今世缘	603369	16.00	780.00	2.54%
口子窖	603589	17.20	779.35	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	62.43%
通讯业务	0.21	6.75%
日常消费品	0.15	4.91%
公用事业	0.08	2.68%
非日常生活消费品	0.08	2.48%
信息技术	0.07	2.39%
综合	0.05	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.32%
批发和零售业	0.03	1.08%
原材料	0.03	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	43.80	2503.97	5.87%
腾讯控股	00700	7.80	2128.64	4.99%
海信家电	000921	82.00	1929.46	4.53%
口子窖	603589	24.20	1252.56	2.94%
今世缘	603369	21.00	1232.07	2.89%
宏发股份	600885	35.01	1174.55	2.76%
格力电器	000651	32.00	1161.60	2.72%
四方股份	601126	68.00	1066.92	2.50%
汉钟精机	002158	38.00	943.92	2.21%
海信家电	00921	50.00	917.63	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	53.09%
日常消费品	0.25	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.78%
通讯业务	0.21	4.99%
金融	0.13	3.15%
非日常生活消费品	0.09	2.15%
信息技术	0.08	1.91%
公用事业	0.08	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.48%
金融业	0.05	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	35.00	2297.57	6.50%
海信家电	000921	52.00	1401.40	3.97%
宏发股份	600885	34.01	1083.19	3.07%
国网信通	600131	52.00	1049.88	2.97%
今世缘	603369	19.00	1003.20	2.84%
汉钟精机	002158	38.00	948.48	2.68%
盾安环境	002011	67.00	926.61	2.62%
四方股份	601126	56.00	850.64	2.41%
海信家电	00921	44.00	815.40	2.31%
格力电器	000651	22.00	803.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	55.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	8.20%
日常消费品	0.23	6.50%
非日常生活消费品	0.08	2.31%
公用事业	0.07	2.05%
科学研究和技术服务业	0.07	1.91%
房地产业	0.06	1.68%
信息技术	0.06	1.61%
批发和零售业	0.06	1.59%
建筑业	0.05	1.30%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	7.00	729.25	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	729.25	2.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。