资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12779.70 86.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1984.14 13.36%
其他资产 86.11 0.58%
资产总值:14849.95万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.65 1409.48 9.88%
宁德时代 300750 3.20 851.20 5.97%
宏发股份 600885 26.00 827.32 5.80%
四方股份 601126 48.00 814.08 5.71%
青岛啤酒股份 00168 15.20 799.51 5.61%
格力电器 000651 15.00 681.75 4.78%
华纬科技 001380 26.00 569.40 3.99%
海信家电 00921 22.70 516.07 3.62%
海信家电 000921 17.00 491.30 3.44%
金杯电工 002533 48.00 472.32 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 65.87%
通讯业务 0.14 9.88%
日常消费品 0.08 5.61%
非日常生活消费品 0.06 4.15%
工业 0.03 2.13%
医疗保健 0.02 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.47 2193.12 7.87%
宏发股份 600885 43.01 1399.94 5.03%
格力电器 000651 29.00 1390.26 4.99%
四方股份 601126 66.50 1330.00 4.77%
青岛啤酒股份 00168 21.60 1184.30 4.25%
金杯电工 002533 101.50 1023.12 3.67%
盾安环境 002011 81.69 973.74 3.50%
海信家电 00921 36.00 941.47 3.38%
海信家电 000921 25.00 887.50 3.19%
宁德时代 300750 3.00 755.67 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 55.29%
通讯业务 0.29 10.54%
日常消费品 0.12 4.25%
非日常生活消费品 0.09 3.38%
工业 0.07 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.48%
金融业 0.06 2.29%
能源 0.04 1.57%
医疗保健 0.04 1.41%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.16%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.00 729.25 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 729.25 2.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%