淳厚现代服务业A(011349)_财务情况

淳厚现代服务业A011349CHUNHOU MODERN SERVICE INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	708.49	1143.47	974.23	1409.00	169.02
本期利润(万元)	1455.96	667.47	905.09	3743.33	2176.32
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.08	0.09	0.19	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.10	0.00	20.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	706.08	0.00	-198.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	5876.61	7437.95	9362.99	11420.58	19876.58
期末基金份额净值(元)	1.38	1.10	1.13	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	5.78	0.00	21.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.49	0.00	4.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	495.96	1984.14	4499.51	3827.00	4899.41
交易性金融资产(万元)	8692.83	12779.70	27251.32	26958.35	30503.02
其中：股票投资(万元)	8692.83	12779.70	27251.32	26958.35	30503.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.46	18.27	30.84	31.31	42.27
应付托管费(万元)	1.58	3.05	5.14	5.22	7.04
资产总计(万元)	9245.61	14849.95	31795.53	30839.37	35470.63
负债合计(万元)	78.47	585.81	631.11	85.82	139.85
所有者权益合计(万元)	9167.14	14264.15	31164.41	30753.55	35330.78
未分配利润(万元)	833.22	551.23	-2012.47	-5120.79	-859.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.07	24.02	12.32	36.01	19.15
投资收益(万元)	1505.72	2337.04	422.87	-949.84	1623.48
公允价值变动收益(万元)	-581.16	2622.49	2000.29	-698.61	1657.27
其它收入(万元)	2.15	27.42	0.55	1.33	1.05
收入合计(万元)	931.79	5010.98	2436.04	-1611.11	3300.95
管理人报酬(万元)	69.71	322.58	171.84	486.96	235.57
托管费(万元)	11.62	53.76	28.64	81.16	39.26
其它费用(万元)	6.84	14.80	7.36	14.80	7.34
费用合计(万元)	94.90	442.57	234.45	654.73	302.33
利润总额(万元)	836.89	4568.41	2201.58	-2265.84	2998.62
净利润(万元)	836.89	4568.41	2201.58	-2265.84	2998.62

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