淳厚现代服务业C(011350)_资产配置

淳厚现代服务业C011350CHUNHOU MODERN SERVICE INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7186.91	94.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	426.90	5.59%
其他资产	29.79	0.39%

资产总值：7643.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.50	727.19	9.57%
腾讯控股	00700	1.18	714.26	9.40%
宁德时代	300750	1.50	603.00	7.94%
山西汾酒	600809	2.35	455.92	6.00%
宏发股份	600885	16.00	421.76	5.55%
顺络电子	002138	10.00	351.60	4.63%
贝壳-W	02423	5.95	286.01	3.76%
今世缘	603369	7.20	282.96	3.72%
青岛啤酒股份	00168	5.80	280.65	3.69%
海信家电	00921	10.80	239.41	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	57.84%
非日常生活消费品	0.11	14.67%
通讯业务	0.07	9.40%
房地产	0.04	4.91%
医疗保健	0.03	4.07%
日常消费品	0.03	3.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.77	811.92	8.86%
华纬科技	001380	21.24	435.00	4.75%
宁德时代	300750	1.70	428.77	4.68%
宏发股份	600885	18.20	406.04	4.43%
阿里巴巴-W	09988	3.63	363.48	3.97%
海信家电	00921	17.60	343.48	3.75%
青岛啤酒股份	00168	7.20	336.51	3.67%
安集科技	688019	2.08	315.74	3.44%
盾安环境	002011	26.00	301.60	3.29%
建设银行	00939	41.30	298.30	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	47.46%
通讯业务	0.13	13.74%
非日常生活消费品	0.07	7.71%
金融	0.07	7.55%
日常消费品	0.03	3.67%
房地产	0.03	3.38%
公用事业	0.03	2.75%
工业	0.02	2.51%
医疗保健	0.02	1.80%
金融业	0.02	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.10	963.16	8.41%
宏发股份	600885	17.50	644.52	5.63%
华纬科技	001380	19.50	611.91	5.35%
宁德时代	300750	2.20	556.47	4.86%
盾安环境	002011	37.00	448.07	3.91%
顺络电子	002138	15.50	447.64	3.91%
阿里巴巴-W	09988	3.63	428.78	3.75%
海信家电	00921	17.60	423.91	3.70%
青岛啤酒股份	00168	7.20	372.09	3.25%
安集科技	688019	2.00	335.98	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	57.26%
通讯业务	0.14	12.08%
非日常生活消费品	0.09	7.45%
日常消费品	0.04	3.25%
工业	0.02	2.08%
信息技术	0.02	1.52%
医疗保健	0.02	1.41%
原材料	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.65	1409.48	9.88%
宁德时代	300750	3.20	851.20	5.97%
宏发股份	600885	26.00	827.32	5.80%
四方股份	601126	48.00	814.08	5.71%
青岛啤酒股份	00168	15.20	799.51	5.61%
格力电器	000651	15.00	681.75	4.78%
华纬科技	001380	26.00	569.40	3.99%
海信家电	00921	22.70	516.07	3.62%
海信家电	000921	17.00	491.30	3.44%
金杯电工	002533	48.00	472.32	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.87%
通讯业务	0.14	9.88%
日常消费品	0.08	5.61%
非日常生活消费品	0.06	4.15%
工业	0.03	2.13%
医疗保健	0.02	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	7.00	729.25	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	729.25	2.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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